有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/12/15)
SOMPO世界分散ファンド(安定型)
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)
SOMPO世界分散ファンド(成長型)
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,655,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,649,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,924,121 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1156 | 円 |
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,069,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,059,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,174,926 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2654 | 円 |
SOMPO世界分散ファンド(成長型)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,343,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,332,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,369,045 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4628 | 円 |
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,142,339,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,142,339,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,949,340,629 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2003 | 円 |
(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,263,232,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,263,232,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,839,923,421 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8395 | 円 |
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,382,644,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,382,644,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 657,570,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6234 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,965,172,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,965,172,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,039,434,487 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2827 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,029,349,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,533,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,997,815,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,432,171,643 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3950 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,756,238,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,756,238,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,714,707,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2670 | 円 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,743,260,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,743,260,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,171,551,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7027 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
