有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/12/15)

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【提出】: 2024/03/14 9:01
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO世界分散ファンド(安定型)

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	2,696,810	1.4394	3,881,788	1.4497	3,909,565	37.12
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,712,681	1.3829	2,368,466	1.3900	2,380,626	22.60
3	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	722,087	2.5860	1,867,374	2.6031	1,879,664	17.84
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	255,775	2.9176	746,249	2.9240	747,886	7.10
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	240,592	1.9092	459,338	1.9268	463,572	4.40
6	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	73,858	4.1557	306,931	4.2067	310,698	2.95
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	43	7,176.60	308,594	7,166.67	308,167	2.93
8	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	90,892	3.2052	291,327	3.2412	294,599	2.80
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	40	3,483.32	139,333	3,469.15	138,766	1.32

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.24
親投資信託受益証券	94.81
合計	99.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	1,646,342	1.4397	2,370,259	1.4497	2,386,701	32.09
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	834,427	2.5872	2,158,836	2.6031	2,172,096	29.21
3	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	239,789	2.9096	697,712	2.9240	701,143	9.43
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	399,586	1.3844	553,198	1.3900	555,424	7.47
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	221,910	1.9093	423,695	1.9268	427,576	5.75
6	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	99,505	3.2022	318,636	3.2412	322,515	4.34
7	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	76,407	4.1516	317,215	4.2067	321,421	4.32
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	39	7,179.76	280,011	7,166.66	279,500	3.76
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	52	3,474.19	180,658	3,469.15	180,396	2.43

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	6.18
親投資信託受益証券	92.60
合計	98.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

SOMPO世界分散ファンド(成長型)

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	1,005,168	2.5864	2,599,791	2.6031	2,616,552	38.39
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	589,287	1.9098	1,125,431	1.9268	1,135,438	16.66
3	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	205,901	2.9179	600,802	2.9240	602,054	8.83
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	142,021	3.2067	455,432	3.2412	460,318	6.75
5	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	109,396	4.1578	454,856	4.2067	460,196	6.75
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	316,205	1.4396	455,216	1.4497	458,402	6.73
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	51	7,176.58	366,006	7,166.66	365,500	5.36
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	99	3,483.34	344,851	3,469.16	343,447	5.04
9	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	192,678	1.3831	266,504	1.3900	267,822	3.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.40
親投資信託受益証券	88.05
合計	98.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	323,900	6,026.88	1,952,108,098	6,880.00	2,228,432,000	6.14
2	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	576,600	2,486.87	1,433,934,388	2,706.00	1,560,279,600	4.30
3	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	520,100	2,465.17	1,282,135,536	2,945.00	1,531,694,500	4.22
4	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	737,400	2,012.33	1,483,898,887	2,066.00	1,523,468,400	4.19
5	日本	株式	三菱地所	不動産業	782,200	1,667.70	1,304,476,733	1,943.00	1,519,814,600	4.18
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,251,700	1,002.48	1,254,804,216	1,211.50	1,516,434,550	4.18
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	982,500	1,171.66	1,151,156,130	1,466.00	1,440,345,000	3.97
8	日本	株式	マキタ	機械	344,500	3,481.44	1,199,359,080	3,890.00	1,340,105,000	3.69
9	日本	株式	東レ	繊維製品	1,820,400	792.62	1,442,890,351	733.10	1,334,535,240	3.67
10	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	697,700	1,739.25	1,213,480,741	1,795.50	1,252,720,350	3.45
11	日本	株式	旭化成	化学	1,178,700	963.75	1,135,978,556	1,039.00	1,224,669,300	3.37
12	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	2,151,400	541.65	1,165,308,281	543.00	1,168,210,200	3.22
13	日本	株式	京セラ	電気機器	546,400	1,692.54	924,804,229	2,058.00	1,124,491,200	3.10
14	日本	株式	日本精工	機械	1,462,200	747.68	1,093,265,685	763.00	1,115,658,600	3.07
15	日本	株式	日本ハム	食料品	216,400	3,908.60	845,821,206	4,780.00	1,034,392,000	2.85
16	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	1,523,600	553.74	843,679,151	644.60	982,112,560	2.70
17	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	325,700	2,873.63	935,943,256	2,992.00	974,494,400	2.68
18	日本	株式	住友重機械工業	機械	267,700	3,017.73	807,847,179	3,555.00	951,673,500	2.62
19	日本	株式	大林組	建設業	725,200	1,334.83	968,020,579	1,220.00	884,744,000	2.44
20	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	304,700	2,347.49	715,282,104	2,605.50	793,895,850	2.19
21	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	298,700	2,585.24	772,213,311	2,653.00	792,451,100	2.18
22	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	466,000	1,740.55	811,098,772	1,627.50	758,415,000	2.09
23	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	93,900	7,642.42	717,623,804	8,014.00	752,514,600	2.07
24	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	856,800	706.91	605,687,379	811.20	695,036,160	1.91
25	日本	株式	リンナイ	金属製品	201,400	2,764.63	556,797,706	3,268.00	658,175,200	1.81
26	日本	株式	アイシン	輸送用機器	126,300	3,753.10	474,017,004	4,933.00	623,037,900	1.72
27	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	391,100	1,094.48	428,053,687	1,539.50	602,098,450	1.66
28	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,000,700	486.14	486,489,864	560.40	560,792,280	1.54
29	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	106,100	3,820.08	405,311,432	5,209.00	552,674,900	1.52
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,093,200	169.40	524,011,661	172.30	532,958,360	1.47

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.52
		食料品	7.04
		繊維製品	3.67
		パルプ・紙	3.22
		化学	4.13
		医薬品	1.52
		石油・石炭製品	1.54
		非鉄金属	3.45
		金属製品	1.81
		機械	11.26
		電気機器	8.97
		輸送用機器	6.88
		電気・ガス業	4.22
		陸運業	4.26
		情報・通信業	3.13
		卸売業	0.95
		銀行業	18.24
		保険業	2.68
		不動産業	4.18
		サービス業	1.91
合計			97.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,520,900	418.82	636,983,338	428.90	652,314,010	3.69
2	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	336,400	1,439.40	484,216,283	1,523.50	512,505,400	2.90
3	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	313,600	1,603.60	502,891,628	1,631.00	511,481,600	2.89
4	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	332,100	1,372.97	455,966,296	1,539.50	511,267,950	2.89
5	日本	株式	ジェイテクト	機械	424,000	1,400.20	593,686,122	1,193.50	506,044,000	2.86
6	日本	株式	森永乳業	食料品	184,400	2,964.29	546,616,362	2,728.00	503,043,200	2.85
7	日本	株式	EIZO	電気機器	96,300	5,240.95	504,704,257	4,935.00	475,240,500	2.69
8	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	368,900	1,197.66	441,819,985	1,263.00	465,920,700	2.64
9	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	488,000	1,071.04	522,668,511	947.20	462,233,600	2.61
10	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	87,600	4,395.81	385,073,399	5,209.00	456,308,400	2.58
11	日本	株式	セリア	小売業	165,100	2,207.56	364,468,664	2,629.00	434,047,900	2.46
12	日本	株式	群馬銀行	銀行業	627,200	708.34	444,271,451	690.00	432,768,000	2.45
13	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	158,600	2,537.81	402,497,005	2,725.00	432,185,000	2.44
14	日本	株式	マブチモーター	電気機器	184,400	2,279.94	420,422,011	2,339.00	431,311,600	2.44
15	日本	株式	北洋銀行	銀行業	1,102,300	340.62	375,474,631	355.00	391,316,500	2.21
16	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	96,800	3,836.65	371,388,259	3,835.00	371,228,000	2.10
17	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	149,400	2,589.72	386,905,289	2,446.00	365,432,400	2.07
18	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	276,500	1,352.87	374,069,869	1,321.00	365,256,500	2.07
19	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	313,400	1,086.04	340,366,360	1,001.50	313,870,100	1.78
20	日本	株式	日本触媒	化学	55,300	5,467.21	302,336,734	5,434.00	300,500,200	1.70
21	日本	株式	東亞合成	化学	212,000	1,382.25	293,037,011	1,372.00	290,864,000	1.65
22	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	352,300	937.89	330,419,151	811.20	285,785,760	1.62
23	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	312,700	939.27	293,711,370	902.70	282,274,290	1.60
24	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	92,200	2,665.91	245,797,031	2,945.00	271,529,000	1.54
25	日本	株式	百五銀行	銀行業	442,800	527.63	233,634,965	534.00	236,455,200	1.34
26	日本	株式	明電舎	電気機器	92,200	2,411.24	222,316,531	2,435.00	224,507,000	1.27
27	日本	株式	東プレ	金属製品	115,300	1,781.61	205,420,435	1,878.00	216,533,400	1.22
28	日本	株式	DIC	化学	73,700	2,458.91	181,221,703	2,771.50	204,259,550	1.16
29	日本	株式	八十二銀行	銀行業	258,200	818.68	211,385,593	785.70	202,867,740	1.15
30	日本	株式	住友精化	化学	40,500	4,643.07	188,044,723	4,990.00	202,095,000	1.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.07
		繊維製品	1.10
		パルプ・紙	1.33
		化学	10.32
		医薬品	4.62
		ガラス・土石製品	0.45
		鉄鋼	1.02
		金属製品	1.22
		機械	4.60
		電気機器	10.31
		輸送用機器	0.79
		精密機器	1.20
		その他製品	1.41
		電気・ガス業	2.00
		陸運業	0.17
		情報・通信業	3.27
		卸売業	4.70
		小売業	8.92
		銀行業	28.36
		不動産業	0.37
		サービス業	8.16
合計			97.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,100	25,111.95	77,847,050	27,455.45	85,111,899	5.66
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,340	50,074.35	67,099,639	53,225.96	71,322,790	4.74
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,133	21,506.73	45,873,869	22,207.74	47,369,112	3.15
4	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	520	79,999.48	41,599,731	84,462.60	43,920,553	2.92
5	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,494	14,416.61	35,955,030	14,718.05	36,706,831	2.44
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,660	19,685.61	32,678,129	21,753.88	36,111,450	2.40
7	アメリカ	株式	QUALCOMM INCORPORATED	半導体・半導体製造装置	1,680	17,009.55	28,576,052	20,687.32	34,754,704	2.31
8	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	540	54,442.46	29,398,931	62,666.16	33,839,730	2.25
9	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	647	42,176.25	27,288,038	49,266.06	31,875,146	2.12
10	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	580	44,671.75	25,909,618	50,820.52	29,475,905	1.96
11	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	生活必需品流通・小売り	1,310	23,314.13	30,541,512	22,348.15	29,276,081	1.95
12	アイルランド	株式	MEDTRONIC INC	ヘルスケア機器・サービス	2,470	10,314.65	25,477,195	11,733.59	28,981,982	1.93
13	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	580	44,462.28	25,788,127	49,866.01	28,922,286	1.92
14	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,850	13,434.78	24,854,343	14,024.53	25,945,383	1.73
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	686	34,606.11	23,739,793	36,932.53	25,335,717	1.68
16	アメリカ	株式	MARSH&MCLENNAN COS	保険	940	27,485.05	25,835,953	26,776.08	25,169,521	1.67
17	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,230	10,617.89	23,677,901	11,238.60	25,062,098	1.67
18	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	560	35,732.76	20,010,350	44,370.09	24,847,254	1.65
19	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	2,820	8,084.85	22,799,286	8,332.51	23,497,685	1.56
20	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,500	15,224.82	22,837,230	15,433.94	23,150,911	1.54
21	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	5,530	3,503.91	19,376,626	4,115.31	22,757,697	1.51
22	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	運輸	990	20,699.29	20,492,299	22,311.27	22,088,164	1.47
23	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	580	29,982.84	17,390,050	37,667.21	21,846,983	1.45
24	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	保険	358	58,931.92	21,097,629	59,202.81	21,194,608	1.41
25	イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	1,990	9,645.26	19,194,071	10,587.84	21,069,817	1.40
26	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	1,480	12,962.08	19,183,886	14,055.35	20,801,922	1.38
27	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	470	37,747.03	17,741,105	44,055.23	20,705,960	1.38
28	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	1,900	9,563.78	18,171,197	10,359.26	19,682,600	1.31
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	481	39,943.14	19,212,651	40,789.78	19,619,888	1.30
30	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	2,007	9,792.79	19,654,140	9,648.73	19,365,020	1.29

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.78
		素材	6.49
		資本財	6.53
		運輸	2.30
		耐久消費財・アパレル	3.61
		メディア・娯楽	3.18
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.73
		生活必需品流通・小売り	3.26
		食品・飲料・タバコ	2.94
		家庭用品・パーソナル用品	2.18
		ヘルスケア機器・サービス	3.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.35
		銀行	3.19
		金融サービス	3.93
		保険	5.68
		ソフトウェア・サービス	13.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.95
		電気通信サービス	2.60
		公益事業	2.16
		半導体・半導体製造装置	4.10
投資証券	―	―	0.68
合計			96.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	1,600,000,000	97.39	1,558,240,000	98.16	1,570,656,000	0.4000000	2033/6/20	5.39
2	日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	1,120,000,000	98.34	1,101,464,200	99.30	1,112,160,000	0.5000000	2033/3/20	3.82
3	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	1,150,000,000	83.08	955,500,500	87.64	1,007,917,500	0.4000000	2040/9/20	3.46
4	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	860,000,000	106.13	912,718,000	104.82	901,469,200	1.2000000	2034/12/20	3.10
5	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	900,000,000	97.51	877,590,000	97.39	876,528,000	0.1000000	2031/9/20	3.01
6	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	850,000,000	99.76	848,028,000	99.46	845,435,500	0.1000000	2028/9/20	2.90
7	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	750,000,000	103.43	775,790,000	100.83	756,225,000	1.4000000	2042/12/20	2.60
8	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	750,000,000	99.85	748,875,000	99.64	747,345,000	0.1000000	2028/6/20	2.57
9	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	790,000,000	93.40	737,901,900	94.30	744,985,800	1.4000000	2052/9/20	2.56
10	日本	国債証券	第156回利付国債(5年)	700,000,000	100.32	702,253,000	100.27	701,925,000	0.2000000	2027/12/20	2.41
11	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	660,000,000	98.45	649,770,000	98.49	650,034,000	0.1000000	2030/9/20	2.23
12	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	650,000,000	95.57	621,205,000	97.40	633,145,500	0.2000000	2032/6/20	2.17
13	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	600,000,000	97.24	583,482,000	97.96	587,802,000	0.1000000	2031/3/20	2.02
14	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	610,000,000	92.53	564,464,800	91.99	561,181,700	0.5000000	2038/12/20	1.93
15	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	540,000,000	97.99	529,173,000	97.67	527,434,200	0.2000000	2032/3/20	1.81
16	日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	520,000,000	100.00	520,000,000	99.74	518,694,800	0.1000000	2028/3/20	1.78
17	日本	国債証券	第162回利付国債(5年)	500,000,000	99.78	498,915,000	100.39	501,980,000	0.3000000	2028/9/20	1.72
18	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	500,000,000	99.95	499,781,000	99.85	499,260,000	0.0050000	2026/12/20	1.71
19	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	500,000,000	97.00	485,012,000	97.68	488,430,000	0.1000000	2031/6/20	1.68
20	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	450,000,000	100.24	451,120,500	99.98	449,914,500	0.1000000	2027/9/20	1.55
21	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	450,000,000	98.73	444,285,000	99.38	447,237,000	0.1000000	2028/12/20	1.54
22	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	510,000,000	85.64	436,809,300	86.45	440,920,500	0.9000000	2048/9/20	1.51
23	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	450,000,000	97.69	439,623,000	96.18	432,823,500	0.6000000	2036/12/20	1.49
24	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	99.99	399,968,000	99.98	399,940,000	0.0010000	2024/8/28	1.37
25	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	97.58	390,340,000	97.94	391,792,000	0.1000000	2030/6/20	1.35
26	日本	国債証券	第449回利付国債(2年)	380,000,000	100.09	380,353,400	100.02	380,079,800	0.0050000	2025/6/1	1.31
27	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	320,000,000	108.37	346,803,200	107.02	342,486,400	1.4000000	2034/9/20	1.18
28	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	104.42	313,263,000	103.91	311,742,000	1.1760000	2029/1/26	1.07
29	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	320,000,000	96.65	309,296,000	95.27	304,880,000	0.5000000	2036/9/20	1.05
30	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	100.60	301,815,000	100.30	300,924,000	0.6590000	2024/6/25	1.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	76.21
地方債証券	3.41
特殊債券	2.91
社債券	16.76
合計	99.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 250228	770,000	13,700.77	105,495,990	13,875.51	106,841,479	2.7500000	2025/2/28	7.04
2	アメリカ	国債証券	Treasury 3.75 300531	500,000	13,733.68	68,668,436	14,079.95	70,399,759	3.7500000	2030/5/31	4.64
3	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	510,000	13,374.07	68,207,763	13,555.84	69,134,811	2.7500000	2028/2/15	4.56
4	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270815	300,000	13,186.31	39,558,934	13,371.35	40,114,067	2.2500000	2027/8/15	2.64
5	イタリア	国債証券	ITALY 2.45 330901	250,000	13,089.25	32,723,131	14,402.12	36,005,305	2.4500000	2033/9/1	2.37
6	アメリカ	国債証券	Treasury 3.875 330815	250,000	13,352.29	33,380,743	14,214.02	35,535,063	3.8750000	2033/8/15	2.34
7	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	260,000	12,320.91	32,034,380	13,300.08	34,580,214	0.5000000	2031/10/31	2.28
8	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	250,000	12,882.70	32,206,767	13,146.42	32,866,055	0.7500000	2026/3/31	2.17
9	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 261009	220,000	14,376.48	31,628,256	14,840.14	32,648,310	0.0000000	2026/10/9	2.15
10	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	240,000	13,258.33	31,820,003	13,457.78	32,298,679	2.2500000	2027/2/15	2.13
11	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 250225	210,000	14,892.82	31,274,933	15,202.49	31,925,231	0.0000000	2025/2/25	2.10
12	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 530815	190,000	13,233.52	25,143,688	14,475.52	27,503,496	4.1250000	2053/8/15	1.81
13	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 260630	200,000	13,229.52	26,459,050	13,443.37	26,886,757	1.8750000	2026/6/30	1.77
14	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 291125	180,000	13,113.23	23,603,823	13,842.64	24,916,768	0.0000000	2029/11/25	1.64
15	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 320815	190,000	13,022.83	24,743,378	13,027.30	24,751,882	2.7500000	2032/8/15	1.63
16	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 421115	200,000	11,600.69	23,201,393	11,565.79	23,131,587	2.7500000	2042/11/15	1.52
17	イタリア	国債証券	ITALY 1.45 250515	150,000	15,097.66	22,646,491	15,390.18	23,085,280	1.4500000	2025/5/15	1.52
18	アメリカ	国債証券	Treasury 4.0 521115	150,000	14,370.21	21,555,324	14,129.81	21,194,721	4.0000000	2052/11/15	1.40
19	中国	国債証券	CGB 2.91 281014	1,000,000	2,035.10	20,351,061	2,037.14	20,371,440	2.9100000	2028/10/14	1.34
20	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	1,000,000	2,020.02	20,200,252	2,025.67	20,256,795	2.8000000	2029/3/24	1.33
21	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	1,000,000	2,006.42	20,064,274	2,017.80	20,178,072	2.8000000	2032/11/15	1.33
22	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	1,000,000	1,974.28	19,742,858	1,985.08	19,850,896	2.6000000	2032/9/1	1.31
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	170,000	9,981.85	16,969,145	10,046.45	17,078,977	4.7500000	2027/4/21	1.13
24	フィンランド	国債証券	FINLAND 0.75 310415	120,000	13,344.26	16,013,117	14,051.43	16,861,716	0.7500000	2031/4/15	1.11
25	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	100,000	14,940.16	14,940,164	15,439.55	15,439,554	2.2000000	2027/6/1	1.02
26	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 291115	120,000	12,502.31	15,002,778	12,671.07	15,205,284	1.7500000	2029/11/15	1.00
27	オーストリア	国債証券	AUSTRIA 0.75 261020	100,000	14,589.40	14,589,409	15,041.09	15,041,098	0.7500000	2026/10/20	0.99
28	アメリカ	国債証券	Treasury 2.0 261115	110,000	13,191.85	14,511,038	13,400.16	14,740,181	2.0000000	2026/11/15	0.97
29	カナダ	国債証券	CANADA 0.5 301201	160,000	8,659.63	13,855,408	8,991.30	14,386,093	0.5000000	2030/12/1	0.95
30	シンガポール	国債証券	SINGAPORE 2.875 290701	130,000	10,635.14	13,825,689	10,826.46	14,074,398	2.8750000	2029/7/1	0.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.96
合計	94.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 261009	7,650,000	14,508.59	1,109,907,777	14,840.14	1,135,270,795	0.0000000	2026/10/9	8.23
2	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 250225	6,420,000	15,050.29	966,229,237	15,202.49	975,999,939	0.0000000	2025/2/25	7.07
3	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	6,190,000	13,278.43	821,935,104	13,555.84	839,106,832	2.7500000	2028/2/15	6.08
4	アメリカ	国債証券	Treasury 3.75 300531	4,920,000	13,719.15	674,982,227	14,079.95	692,733,623	3.7500000	2030/5/31	5.02
5	アメリカ	国債証券	Treasury 3.875 330815	4,440,000	13,480.17	598,519,608	14,214.02	631,102,723	3.8750000	2033/8/15	4.57
6	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 250131	4,290,000	14,002.87	600,723,376	14,088.81	604,410,210	4.1250000	2025/1/31	4.38
7	アメリカ	国債証券	Treasury 1.5 270131	3,200,000	12,888.64	412,436,765	13,152.51	420,880,525	1.5000000	2027/1/31	3.05
8	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	2,890,000	12,332.16	356,399,538	13,300.08	384,372,379	0.5000000	2031/10/31	2.79
9	イタリア	国債証券	ITALY 2.45 330901	2,370,000	13,016.89	308,500,406	14,402.12	341,330,291	2.4500000	2033/9/1	2.47
10	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 530815	2,300,000	13,137.89	302,171,530	14,475.52	332,937,060	4.1250000	2053/8/15	2.41
11	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	2,520,000	12,882.70	324,644,215	13,146.42	331,289,837	0.7500000	2026/3/31	2.40
12	イタリア	国債証券	ITALY 1.45 250515	1,910,000	15,097.66	288,365,321	15,390.18	293,952,568	1.4500000	2025/5/15	2.13
13	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	2,730,000	9,910.92	270,568,258	9,943.61	271,460,624	1.7500000	2041/8/15	1.97
14	中国	国債証券	CGB 2.18 260815	12,000,000	1,976.89	237,226,901	1,987.07	238,449,060	2.1800000	2026/8/15	1.73
15	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	11,000,000	2,006.42	220,707,009	2,017.80	221,958,793	2.8000000	2032/11/15	1.61
16	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	1,460,000	13,258.33	193,571,689	13,457.78	196,483,636	2.2500000	2027/2/15	1.42
17	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	11,793.49	158,032,858	11,666.07	156,325,358	3.0000000	2048/2/15	1.13
18	中国	国債証券	CGB 2.8 300325	7,500,000	2,013.92	151,044,738	2,019.51	151,463,547	2.8000000	2030/3/25	1.10
19	フランス	国債証券	FRANCE 2.0 321125	980,000	14,041.81	137,609,781	15,246.92	149,419,863	2.0000000	2032/11/25	1.08
20	ベルギー	国債証券	BELGIUM 3.0 340622	880,000	15,437.04	135,845,952	16,309.99	143,527,989	3.0000000	2034/6/22	1.04
21	カナダ	国債証券	CANADA 0.5 301201	1,570,000	8,649.17	135,792,040	8,991.30	141,163,540	0.5000000	2030/12/1	1.02
22	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	7,000,000	1,974.28	138,200,005	1,985.08	138,956,269	2.6000000	2032/9/1	1.01
23	フランス	国債証券	FRANCE 0.25 261125	900,000	14,389.04	129,501,446	14,852.16	133,669,499	0.2500000	2026/11/25	0.97
24	スペイン	国債証券	SPAIN 0.0 280131	860,000	13,573.59	116,732,932	14,228.28	122,363,246	0.0000000	2028/1/31	0.89
25	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	6,000,000	2,020.02	121,201,514	2,025.67	121,540,770	2.8000000	2029/3/24	0.88
26	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 291115	950,000	12,502.31	118,771,988	12,671.07	120,375,165	1.7500000	2029/11/15	0.87
27	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 490515	1,040,000	11,564.13	120,266,964	11,375.20	118,302,176	2.8750000	2049/5/15	0.86
28	アメリカ	国債証券	Treasury 2.0 510815	1,160,000	9,517.01	110,397,367	9,355.23	108,520,782	2.0000000	2051/8/15	0.79
29	カナダ	国債証券	CANADA 5.75 290601	860,000	11,953.00	102,795,834	12,117.24	104,208,333	5.7500000	2029/6/1	0.76
30	イギリス	国債証券	UK GILT 1.5 260722	580,000	16,385.86	95,038,041	17,174.35	99,611,269	1.5000000	2026/7/22	0.72

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.56
合計	98.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	171	552,612	94,496,780	611,000	104,481,000	11.14
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	162	537,280	87,039,504	584,000	94,608,000	10.08
3	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	147	404,899	59,520,216	388,500	57,109,500	6.09
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	770	76,922	59,229,967	69,200	53,284,000	5.68
5	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	363	120,471	43,731,255	125,400	45,520,200	4.85
6	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	302	156,858	47,371,195	149,200	45,058,400	4.80
7	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	604	69,598	42,037,764	72,500	43,790,000	4.67
8	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	306	147,642	45,178,477	140,200	42,901,200	4.57
9	日本	投資証券	日本リート投資法人	127	336,228	42,701,044	336,000	42,672,000	4.55
10	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	412	99,346	40,930,861	101,900	41,982,800	4.47
11	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	250	163,381	40,845,422	165,000	41,250,000	4.40
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	111	352,285	39,103,716	350,000	38,850,000	4.14
13	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	153	278,771	42,652,047	251,700	38,510,100	4.10
14	日本	投資証券	GLP投資法人	228	143,555	32,730,606	140,500	32,034,000	3.41
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	101	295,357	29,831,118	271,400	27,411,400	2.92
16	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	157	152,890	24,003,845	160,800	25,245,600	2.69
17	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	165	110,390	18,214,505	118,600	19,569,000	2.09
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	139	146,449	20,356,487	139,600	19,404,400	2.07
19	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	239	80,594	19,262,078	77,100	18,426,900	1.96
20	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	111	155,283	17,236,520	144,100	15,995,100	1.70
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	34	452,067	15,370,297	433,000	14,722,000	1.57
22	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	32	397,371	12,715,898	374,500	11,984,000	1.28
23	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	95	106,296	10,098,212	109,500	10,402,500	1.11
24	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	63	125,706	7,919,523	120,100	7,566,300	0.81
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	12	651,000	7,812,000	604,000	7,248,000	0.77
26	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	49	144,452	7,078,194	139,000	6,811,000	0.73
27	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	40	126,875	5,075,028	126,800	5,072,000	0.54
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	17	317,000	5,389,000	286,000	4,862,000	0.52
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	16	173,016	2,768,259	170,400	2,726,400	0.29
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	5	504,000	2,520,000	457,500	2,287,500	0.24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合計	98.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/12/15)

開示資料

決算