有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/12/16)

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【提出】: 2025/03/14 9:00
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO世界分散ファンド(安定型)

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	3,081,080	1.4027	4,321,830	1.3880	4,276,539	35.78
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	2,013,570	1.3531	2,724,561	1.3519	2,722,145	22.77
3	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	685,803	3.1397	2,153,215	3.1572	2,165,217	18.11
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	301,862	2.7879	841,561	2.8465	859,250	7.19
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	265,371	2.0610	546,929	2.0916	555,049	4.64
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	43	8,715.72	374,776	8,342.41	358,724	3.00
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	92	3,978.21	365,996	3,785.23	348,242	2.91
8	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	66,783	3.8288	255,698	3.8968	260,239	2.18
9	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	50,744	5.0283	255,156	5.0966	258,621	2.16

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.91
親投資信託受益証券	92.83
合計	98.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	3,311,555	1.4027	4,645,118	1.3880	4,596,438	31.77
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	1,347,356	3.1397	4,230,293	3.1572	4,253,872	29.40
3	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	476,883	2.7879	1,329,502	2.8465	1,357,447	9.38
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	818,835	1.3531	1,107,965	1.3519	1,106,983	7.65
5	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	408,196	2.0610	841,291	2.0916	853,782	5.90
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	65	8,715.72	566,522	8,342.41	542,257	3.75
7	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	104,116	5.0283	523,526	5.0966	530,637	3.67
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	139	3,978.22	552,973	3,785.24	526,149	3.64
9	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	132,611	3.8288	507,740	3.8968	516,758	3.57

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	7.38
親投資信託受益証券	91.33
合計	98.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

SOMPO世界分散ファンド(成長型)

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	2,180,377	3.1397	6,845,924	3.1572	6,883,886	39.71
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,502,497	2.0610	3,096,646	2.0916	3,142,622	18.13
3	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	624,566	2.7879	1,741,227	2.8465	1,777,827	10.26
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	1,001,860	1.4027	1,405,309	1.3880	1,390,581	8.02
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	282	3,978.22	1,121,859	3,785.24	1,067,439	6.16
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	114	8,715.71	993,592	8,342.41	951,035	5.49
7	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	551,654	1.3531	746,443	1.3519	745,781	4.30
8	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	115,602	5.0283	581,281	5.0966	589,177	3.40
9	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	149,384	3.8288	571,961	3.8968	582,119	3.36

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.64
親投資信託受益証券	87.18
合計	98.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	八十二銀行	銀行業	2,843,400	861.37	2,449,229,680	1,012.50	2,878,942,500	4.23
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,904,300	156.02	2,793,466,073	158.00	2,828,879,400	4.15
3	日本	株式	旭化成	化学	2,568,100	1,056.41	2,712,971,215	1,092.50	2,805,649,250	4.12
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,446,000	1,489.14	2,153,296,440	1,846.00	2,669,316,000	3.92
5	日本	株式	東レ	繊維製品	2,637,000	753.17	1,986,109,290	1,001.50	2,640,955,500	3.88
6	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,125,200	2,241.98	2,522,687,052	2,200.50	2,476,002,600	3.64
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,587,200	1,639.51	2,602,232,982	1,535.00	2,436,352,000	3.58
8	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	659,500	3,217.73	2,122,094,391	3,692.00	2,434,874,000	3.58
9	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	3,868,800	565.60	2,188,208,493	604.10	2,337,142,080	3.43
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	608,100	2,888.15	1,756,284,401	3,764.00	2,288,888,400	3.36
11	日本	株式	太陽誘電	電気機器	961,300	2,888.13	2,776,361,555	2,269.00	2,181,189,700	3.20
12	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	3,215,600	511.85	1,645,908,482	642.30	2,065,379,880	3.03
13	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	855,900	2,540.05	2,174,033,881	2,393.00	2,048,168,700	3.01
14	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	904,900	2,179.60	1,972,325,227	2,049.00	1,854,140,100	2.72
15	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	473,400	4,037.33	1,911,272,629	3,613.00	1,710,394,200	2.51
16	日本	株式	京セラ	電気機器	1,080,300	1,912.14	2,065,688,102	1,575.50	1,702,012,650	2.50
17	日本	株式	日本精工	機械	2,438,500	762.89	1,860,312,495	686.90	1,675,005,650	2.46
18	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	931,700	1,883.52	1,754,884,249	1,773.00	1,651,904,100	2.43
19	日本	株式	三井化学	化学	475,300	3,568.49	1,696,106,658	3,470.00	1,649,291,000	2.42
20	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	956,100	1,334.31	1,275,733,791	1,643.00	1,570,872,300	2.31
21	日本	株式	SUMCO	金属製品	1,222,300	1,523.01	1,861,584,921	1,183.00	1,445,980,900	2.12
22	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	917,500	1,436.32	1,317,831,270	1,494.50	1,371,203,750	2.01
23	日本	株式	住友重機械工業	機械	418,900	3,908.58	1,637,308,064	3,245.00	1,359,330,500	2.00
24	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	1,022,600	1,328.79	1,358,820,670	1,315.50	1,345,230,300	1.98
25	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	286,400	4,772.86	1,366,948,567	4,625.00	1,324,600,000	1.95
26	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	482,600	2,662.73	1,285,036,820	2,604.00	1,256,690,400	1.85
27	日本	株式	オムロン	電気機器	226,100	5,310.55	1,200,716,357	5,353.00	1,210,313,300	1.78
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	417,300	2,821.71	1,177,499,665	2,795.00	1,166,353,500	1.71
29	日本	株式	清水建設	建設業	902,900	936.34	845,421,386	1,252.50	1,130,882,250	1.66
30	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	265,000	4,297.43	1,138,821,554	4,181.00	1,107,965,000	1.63

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.15
		食料品	3.94
		繊維製品	3.88
		パルプ・紙	3.43
		化学	7.94
		医薬品	3.25
		ガラス・土石製品	1.95
		非鉄金属	2.51
		金属製品	2.99
		機械	7.75
		電気機器	12.30
		輸送用機器	5.98
		電気・ガス業	0.93
		陸運業	8.23
		情報・通信業	4.15
		銀行業	21.05
		不動産業	3.64
合計			99.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ジェイテクト	機械	816,500	1,103.79	901,244,535	1,179.50	963,061,750	4.43
2	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	253,400	2,526.59	640,237,906	2,890.00	732,326,000	3.37
3	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	305,900	1,972.87	603,500,933	2,327.00	711,829,300	3.27
4	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	342,600	1,664.09	570,117,234	2,027.00	694,450,200	3.19
5	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	352,200	1,670.24	588,258,528	1,920.50	676,400,100	3.11
6	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	304,000	2,034.69	618,545,760	2,151.00	653,904,000	3.01
7	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	233,500	2,500.09	583,771,015	2,781.50	649,480,250	2.99
8	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	965,100	643.73	621,263,823	661.20	638,124,120	2.93
9	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	386,000	1,495.87	577,405,820	1,639.00	632,654,000	2.91
10	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	448,800	1,555.57	698,139,816	1,408.00	631,910,400	2.91
11	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	299,200	1,884.78	563,926,176	2,053.00	614,257,600	2.82
12	日本	株式	マブチモーター	電気機器	260,600	2,178.40	567,691,040	2,246.50	585,437,900	2.69
13	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	386,000	1,183.05	456,657,300	1,379.00	532,294,000	2.45
14	日本	株式	北洋銀行	銀行業	1,153,400	404.69	466,769,446	458.00	528,257,200	2.43
15	日本	株式	セリア	小売業	170,800	3,455.22	590,151,576	2,817.00	481,143,600	2.21
16	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	366,700	1,264.21	463,585,807	1,265.00	463,875,500	2.13
17	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	188,200	2,411.27	453,801,014	2,347.00	441,705,400	2.03
18	日本	株式	EIZO	電気機器	201,500	2,203.75	444,055,625	2,192.00	441,688,000	2.03
19	日本	株式	オーエスジー	機械	236,400	1,858.82	439,427,090	1,854.50	438,403,800	2.02
20	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	191,100	2,402.59	459,134,949	2,121.00	405,323,100	1.86
21	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	98,400	3,343.72	329,022,048	3,930.00	386,712,000	1.78
22	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	327,200	1,121.43	366,931,896	1,163.50	380,697,200	1.75
23	日本	株式	東亞合成	化学	221,900	1,592.39	353,351,341	1,516.00	336,400,400	1.55
24	日本	株式	日本化薬	化学	241,300	1,258.17	303,596,421	1,284.00	309,829,200	1.42
25	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	333,900	928.38	309,988,229	876.00	292,496,400	1.34
26	日本	株式	ゼビオホールディングス	小売業	222,900	1,243.49	277,173,921	1,143.00	254,774,700	1.17
27	日本	株式	東プレ	金属製品	120,600	1,783.16	215,049,096	2,008.00	242,164,800	1.11
28	日本	株式	イズミ	小売業	73,300	3,464.78	253,968,374	3,221.00	236,099,300	1.09
29	日本	株式	青山商事	小売業	104,200	1,371.99	142,961,358	2,260.00	235,492,000	1.08
30	日本	株式	シークス	卸売業	194,900	1,072.98	209,123,802	1,206.00	235,049,400	1.08

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.58
		食料品	0.26
		繊維製品	0.94
		パルプ・紙	2.70
		化学	9.45
		医薬品	3.22
		鉄鋼	0.49
		金属製品	1.11
		機械	8.92
		電気機器	13.03
		輸送用機器	6.27
		精密機器	0.46
		陸運業	0.96
		卸売業	7.13
		小売業	11.25
		銀行業	22.58
		サービス業	9.25
合計			98.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,820	35,117.54	99,031,468	40,429.22	114,010,418	6.01
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,320	64,610.20	85,285,468	68,101.23	89,893,631	4.74
3	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	1,030	47,139.22	48,553,399	53,536.02	55,142,102	2.90
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,263	25,030.40	56,643,802	22,944.00	51,922,292	2.74
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,450	30,968.48	44,904,297	35,392.77	51,319,524	2.70
6	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,350	21,704.29	51,005,082	21,672.24	50,929,768	2.68
7	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	690	76,220.59	52,592,213	70,624.20	48,730,702	2.57
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	966	46,532.67	44,950,561	50,405.63	48,691,847	2.57
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,540	26,919.29	41,455,716	30,490.77	46,955,796	2.47
10	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	747	62,571.26	46,740,733	62,142.59	46,420,518	2.45
11	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	生活必需品流通・小売り	3,110	13,041.94	40,560,436	14,498.77	45,091,202	2.38
12	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,504	16,639.98	41,666,524	14,059.74	35,205,611	1.85
13	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	620	54,398.10	33,726,823	56,340.55	34,931,142	1.84
14	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	740	41,862.33	30,978,130	45,951.29	34,003,955	1.79
15	アイルランド	株式	MEDTRONIC INC	ヘルスケア機器・サービス	2,630	14,127.05	37,154,157	12,771.45	33,588,922	1.77
16	アメリカ	株式	MARSH&MCLENNAN COS	保険	990	34,983.08	34,633,258	33,766.68	33,429,018	1.76
17	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	390	76,839.09	29,967,248	79,374.72	30,956,142	1.63
18	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,130	14,807.22	31,539,399	14,522.50	30,932,937	1.63
19	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,960	16,112.68	31,580,861	15,383.73	30,152,126	1.59
20	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	2,990	10,299.10	30,794,309	9,878.34	29,536,240	1.56
21	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	運輸	1,460	20,979.90	30,630,661	19,948.07	29,124,196	1.53
22	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	760	36,367.16	27,639,045	36,370.32	27,641,449	1.46
23	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	800	28,847.28	23,077,829	30,655.28	24,524,227	1.29
24	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	1,960	11,922.02	23,367,172	12,171.95	23,857,024	1.26
25	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	250	88,688.36	22,172,090	94,877.94	23,719,486	1.25
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	3,740	6,494.87	24,290,817	6,314.54	23,616,401	1.24
27	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,920	12,209.91	23,443,035	12,088.11	23,209,182	1.22
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	511	47,747.80	24,399,128	44,468.75	22,723,536	1.20
29	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	400	59,222.59	23,689,037	54,301.61	21,720,645	1.14
30	アメリカ	株式	QUALCOMM INCORPORATED	半導体・半導体製造装置	870	26,128.17	22,731,510	24,872.22	21,638,834	1.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.80
		素材	5.87
		資本財	6.28
		運輸	2.99
		耐久消費財・アパレル	2.54
		メディア・娯楽	3.72
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.28
		生活必需品流通・小売り	3.63
		食品・飲料・タバコ	3.38
		家庭用品・パーソナル用品	1.81
		ヘルスケア機器・サービス	3.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.98
		銀行	4.01
		金融サービス	4.20
		保険	5.40
		ソフトウェア・サービス	14.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.78
		電気通信サービス	2.08
		公益事業	1.84
		半導体・半導体製造装置	5.81
投資証券	―	―	0.80
合計			97.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第459回利付国債(2年)	2,150,000,000	99.72	2,143,980,000	99.65	2,142,475,000	0.2000000	2026/4/1	6.40
2	日本	国債証券	第465回利付国債(2年)	1,300,000,000	99.91	1,298,882,000	99.69	1,295,970,000	0.4000000	2026/10/1	3.87
3	日本	国債証券	第186回利付国債(20年)	1,060,000,000	95.30	1,010,190,600	95.00	1,007,042,400	1.5000000	2043/9/20	3.01
4	日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	1,000,000,000	97.30	973,098,000	96.85	968,510,000	0.5000000	2032/12/20	2.89
5	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	1,000,000,000	94.20	942,040,000	94.31	943,160,000	1.4000000	2042/12/20	2.82
6	日本	国債証券	第180回利付国債(20年)	1,060,000,000	86.49	916,878,800	86.35	915,363,000	0.8000000	2042/3/20	2.74
7	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	950,000,000	95.67	908,874,500	95.54	907,696,500	0.4000000	2033/6/20	2.71
8	日本	国債証券	第165回利付国債(5年)	850,000,000	99.13	842,630,500	98.53	837,564,500	0.3000000	2028/12/20	2.50
9	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	800,000,000	102.23	817,840,000	100.38	803,088,000	1.1000000	2034/6/20	2.40
10	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	810,000,000	84.19	681,990,000	83.82	678,990,600	0.3000000	2039/9/20	2.03
11	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	800,000,000	83.27	666,192,000	83.69	669,552,000	0.5000000	2041/3/20	2.00
12	日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	640,000,000	98.62	631,168,000	98.02	627,360,000	0.8000000	2034/3/20	1.88
13	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	620,000,000	96.72	599,664,000	96.59	598,876,600	0.6000000	2033/12/20	1.79
14	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	580,000,000	100.39	582,291,000	100.23	581,374,600	1.2000000	2035/9/20	1.74
15	日本	国債証券	第173回利付国債(5年)	570,000,000	100.03	570,193,800	99.38	566,500,200	0.6000000	2029/9/20	1.69
16	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	540,000,000	105.42	569,275,600	103.95	561,373,200	1.5000000	2034/6/20	1.68
17	日本	国債証券	第83回利付国債(30年)	520,000,000	98.96	514,633,600	99.11	515,392,800	2.2000000	2054/6/20	1.54
18	日本	国債証券	第156回利付国債(5年)	500,000,000	99.32	496,615,000	98.82	494,120,000	0.2000000	2027/12/20	1.48
19	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	510,000,000	90.38	460,948,200	90.75	462,830,100	0.7000000	2038/9/20	1.38
20	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	510,000,000	85.58	436,488,600	86.06	438,926,400	0.4000000	2039/3/20	1.31
21	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	430,000,000	98.64	424,152,000	98.17	422,156,800	0.1000000	2028/6/20	1.26
22	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	510,000,000	78.61	400,926,300	78.70	401,390,400	0.9000000	2048/9/20	1.20
23	日本	社債券	第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順	400,000,000	100.00	400,000,000	99.18	396,756,000	0.9230000	2029/12/20	1.19
24	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	96.69	386,792,000	96.00	384,000,000	0.1000000	2030/6/20	1.15
25	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	400,000,000	95.38	381,537,500	95.14	380,576,000	0.2000000	2032/6/20	1.14
26	日本	国債証券	第77回利付国債(30年)	380,000,000	90.31	343,178,000	87.42	332,196,000	1.6000000	2052/12/20	0.99
27	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	320,000,000	103.36	330,752,000	102.94	329,427,200	1.4000000	2034/9/20	0.98
28	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	102.44	307,338,000	101.36	304,089,000	1.1760000	2029/1/26	0.91
29	日本	社債券	第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	300,000,000	99.99	299,994,000	100.20	300,600,000	1.9340000	2084/6/25	0.90
30	フランス	社債券	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上	300,000,000	99.85	299,568,000	99.30	297,924,000	1.1140000	2028/1/26	0.89

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	69.67
地方債証券	2.02
特殊債券	1.29
社債券	24.49
合計	97.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	920,000	15,054.28	138,499,441	15,064.79	138,596,079	2.7500000	2028/2/15	8.16
2	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 260630	610,000	15,063.48	91,887,237	15,264.98	93,116,425	1.8750000	2026/6/30	5.48
3	アメリカ	国債証券	Treasury 3.75 300531	510,000	15,571.72	79,415,797	15,264.98	77,851,436	3.7500000	2030/5/31	4.58
4	アメリカ	国債証券	Treasury 4.0 340215	460,000	15,564.33	71,595,920	15,092.59	69,425,941	4.0000000	2034/2/15	4.09
5	アメリカ	国債証券	Treasury 4.5 290531	370,000	16,079.98	59,495,946	15,847.65	58,636,337	4.5000000	2029/5/31	3.45
6	アメリカ	国債証券	Treasury 4.75 531115	290,000	16,975.35	49,228,520	15,606.06	45,257,582	4.7500000	2053/11/15	2.67
7	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270815	300,000	14,915.87	44,747,638	14,998.05	44,994,176	2.2500000	2027/8/15	2.65
8	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	240,000	15,031.42	36,075,420	15,153.14	36,367,559	2.2500000	2027/2/15	2.14
9	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	250,000	13,853.28	34,633,200	14,209.45	35,523,644	0.5000000	2031/10/31	2.09
10	中国	国債証券	CGB 2.67 331125	1,500,000	2,226.47	33,397,153	2,330.06	34,950,931	2.6700000	2033/11/25	2.06
11	フランス	国債証券	FRANCE 4.5 410425	180,000	19,019.10	34,234,390	18,553.50	33,396,300	4.5000000	2041/4/25	1.97
12	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	170,000	16,388.55	27,860,536	16,426.03	27,924,255	2.2000000	2027/6/1	1.64
13	カナダ	国債証券	CANADA 0.5 301201	290,000	9,199.19	26,677,658	9,435.75	27,363,688	0.5000000	2030/12/1	1.61
14	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 291115	180,000	14,054.54	25,298,172	13,982.24	25,168,044	1.7500000	2029/11/15	1.48
15	アメリカ	国債証券	Treasury 4.875 260531	150,000	15,979.34	23,969,016	15,936.01	23,904,026	4.8750000	2026/5/31	1.41
16	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 421115	200,000	12,279.95	24,559,915	11,755.98	23,511,973	2.7500000	2042/11/15	1.38
17	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	1,000,000	2,253.82	22,538,245	2,339.76	23,397,639	2.8000000	2032/11/15	1.38
18	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	1,000,000	2,220.72	22,207,269	2,305.16	23,051,644	2.6000000	2032/9/1	1.36
19	中国	国債証券	CGB 2.91 281014	1,000,000	2,245.67	22,456,715	2,290.70	22,907,059	2.9100000	2028/10/14	1.35
20	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	1,000,000	2,239.32	22,393,293	2,287.94	22,879,479	2.8000000	2029/3/24	1.35
21	中国	国債証券	CGB 2.04 270225	1,000,000	2,177.31	21,773,119	2,208.73	22,087,342	2.0400000	2027/2/25	1.30
22	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 290515	140,000	14,990.64	20,986,901	14,533.40	20,346,766	2.3750000	2029/5/15	1.20
23	イタリア	国債証券	ITALY 2.7 470301	140,000	13,036.92	18,251,696	13,533.17	18,946,438	2.7000000	2047/3/1	1.12
24	イタリア	国債証券	ITALY 4.5 531001	100,000	17,204.95	17,204,950	17,592.69	17,592,693	4.5000000	2053/10/1	1.04
25	アメリカ	国債証券	Treasury 2.0 261115	110,000	14,996.20	16,495,825	15,158.09	16,673,901	2.0000000	2026/11/15	0.98
26	イギリス	国債証券	UK GILT 4.25 360307	85,000	19,987.23	16,989,153	19,085.08	16,222,319	4.2500000	2036/3/7	0.96
27	フランス	国債証券	FRANCE 2.75 271025	95,000	16,424.94	15,603,697	16,652.42	15,819,803	2.7500000	2027/10/25	0.93
28	シンガポール	国債証券	SINGAPORE 2.875 290701	130,000	11,564.78	15,034,217	11,631.42	15,120,854	2.8750000	2029/7/1	0.89
29	アメリカ	国債証券	Treasury 4.0 521115	110,000	14,606.93	16,067,627	13,739.41	15,113,357	4.0000000	2052/11/15	0.89
30	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.5 280215	90,000	15,399.15	13,859,242	15,748.78	14,173,904	0.5000000	2028/2/15	0.83

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	101.93
合計	101.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 4.875 260531	20,790,000	15,968.27	3,319,803,541	15,936.01	3,313,097,965	4.8750000	2026/5/31	19.98
2	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	9,980,000	15,057.87	1,502,775,619	15,064.79	1,503,466,170	2.7500000	2028/2/15	9.07
3	アメリカ	国債証券	Treasury 4.0 340215	4,980,000	15,617.64	777,758,521	15,092.59	751,611,296	4.0000000	2034/2/15	4.53
4	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 310531	4,100,000	16,437.19	673,925,198	15,898.32	651,831,353	4.6250000	2031/5/31	3.93
5	アメリカ	国債証券	Treasury 3.75 300531	2,830,000	15,519.65	439,206,246	15,264.98	431,999,154	3.7500000	2030/5/31	2.61
6	アメリカ	国債証券	Treasury 4.5 290531	2,290,000	16,079.98	368,231,670	15,847.65	362,911,385	4.5000000	2029/5/31	2.19
7	イタリア	国債証券	ITALY 3.85 340701	2,000,000	16,843.57	336,871,529	17,037.55	340,751,107	3.8500000	2034/7/1	2.05
8	アメリカ	国債証券	Treasury 4.75 531115	1,950,000	16,725.55	326,148,253	15,606.06	304,318,238	4.7500000	2053/11/15	1.84
9	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	2,730,000	10,614.12	289,765,614	10,182.83	277,991,464	1.7500000	2041/8/15	1.68
10	中国	国債証券	CGB 2.18 260815	12,000,000	2,185.83	262,300,604	2,203.95	264,474,458	2.1800000	2026/8/15	1.59
11	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	11,000,000	2,253.82	247,920,699	2,339.76	257,374,029	2.8000000	2032/11/15	1.55
12	イタリア	国債証券	ITALY 4.5 531001	1,350,000	17,566.76	237,151,282	17,592.69	237,501,350	4.5000000	2053/10/1	1.43
13	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	1,560,000	15,051.26	234,799,798	15,153.14	236,389,134	2.2500000	2027/2/15	1.43
14	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.5 540815	1,430,000	16,483.25	235,710,607	16,095.12	230,160,216	2.5000000	2054/8/15	1.39
15	フランス	国債証券	FRANCE 4.5 410425	1,240,000	19,068.50	236,449,432	18,553.50	230,063,400	4.5000000	2041/4/25	1.39
16	フランス	国債証券	FRANCE 1.25 340525	1,610,000	14,097.98	226,977,491	13,970.25	224,921,150	1.2500000	2034/5/25	1.36
17	中国	国債証券	CGB 2.67 331125	9,500,000	2,226.47	211,515,303	2,330.06	221,355,895	2.6700000	2033/11/25	1.33
18	中国	国債証券	CGB 2.04 270225	10,000,000	2,177.31	217,731,191	2,208.73	220,873,423	2.0400000	2027/2/25	1.33
19	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.2 340215	1,230,000	16,410.69	201,851,542	16,274.86	200,180,856	2.2000000	2034/2/15	1.21
20	フランス	国債証券	FRANCE 0.75 520525	2,270,000	8,739.55	198,387,890	8,345.44	189,441,643	0.7500000	2052/5/25	1.14
21	中国	国債証券	CGB 2.8 300325	7,500,000	2,244.94	168,370,728	2,307.19	173,039,804	2.8000000	2030/3/25	1.04
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM 4.25 410328	915,000	18,979.34	173,661,041	18,386.33	168,234,985	4.2500000	2041/3/28	1.01
23	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	7,000,000	2,220.72	155,450,880	2,305.16	161,361,507	2.6000000	2032/9/1	0.97
24	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	12,199.01	163,466,795	11,548.99	154,756,515	3.0000000	2048/2/15	0.93
25	カナダ	国債証券	CANADA 0.5 301201	1,570,000	9,199.19	144,427,332	9,435.75	148,141,352	0.5000000	2030/12/1	0.89
26	中国	国債証券	CGB 3.0 531015	5,500,000	2,392.40	131,582,346	2,626.65	144,465,872	3.0000000	2053/10/15	0.87
27	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	6,000,000	2,239.32	134,359,757	2,287.94	137,276,875	2.8000000	2029/3/24	0.83
28	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 291115	950,000	14,054.53	133,518,129	13,982.24	132,831,345	1.7500000	2029/11/15	0.80
29	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 530815	860,000	14,930.09	128,398,784	14,041.56	120,757,453	4.1250000	2053/8/15	0.73
30	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 490515	1,040,000	11,832.60	123,059,097	11,165.28	116,118,949	2.8750000	2049/5/15	0.70

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.33
合計	97.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	635	105,098	66,737,695	107,900	68,516,500	8.57
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	478	116,397	55,638,169	122,400	58,507,200	7.31
3	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	146	385,884	56,339,187	328,500	47,961,000	6.00
4	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	196	254,010	49,786,048	231,800	45,432,800	5.68
5	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	317	147,531	46,767,473	137,300	43,524,100	5.44
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	311	147,400	45,841,553	137,700	42,824,700	5.35
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	312	134,623	42,002,553	123,900	38,656,800	4.83
8	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	319	124,758	39,798,079	116,200	37,067,800	4.63
9	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	556	69,091	38,415,051	61,600	34,249,600	4.28
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	293	125,442	36,754,776	114,900	33,665,700	4.21
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	146	244,317	35,670,353	222,900	32,543,400	4.07
12	日本	投資証券	GLP投資法人	259	131,267	33,998,210	123,400	31,960,600	4.00
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	101	338,429	34,181,382	315,500	31,865,500	3.98
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	434	76,293	33,111,462	70,600	30,640,400	3.83
15	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	272	93,757	25,501,941	90,200	24,534,400	3.07
16	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	232	103,655	24,048,000	99,000	22,968,000	2.87
17	日本	投資証券	日本リート投資法人	288	84,415	24,311,761	76,100	21,916,800	2.74
18	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	144	154,976	22,316,574	149,500	21,528,000	2.69
19	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	116	157,244	18,240,397	156,800	18,188,800	2.27
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	230	88,366	20,324,325	77,700	17,871,000	2.23
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	150	105,411	15,811,664	101,500	15,225,000	1.90
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	187	80,734	15,097,367	77,300	14,455,100	1.81
23	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	108	128,309	13,857,440	122,000	13,176,000	1.65
24	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	113	116,218	13,132,637	105,500	11,921,500	1.49
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	32	295,000	9,440,000	284,100	9,091,200	1.14
26	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	49	149,100	7,305,900	140,800	6,899,200	0.86
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	16	393,000	6,288,000	346,500	5,544,000	0.69
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	15	277,200	4,158,000	263,200	3,948,000	0.49
29	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4	166,100	664,400	164,100	656,400	0.08

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.19
合計	98.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/12/16)

開示資料

決算