SOMPO世界分散ファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長…

有報資料

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/12/15)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/03/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO世界分散ファンド(安定型)

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	4,290,080	1.3892	5,959,779	1.3950	5,984,661	35.95
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	2,917,744	1.2887	3,760,096	1.2827	3,742,590	22.48
3	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	837,949	3.5905	3,008,655	3.6234	3,036,224	18.24
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	393,055	3.6461	1,433,117	3.7027	1,455,364	8.74
5	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	75,116	6.8085	511,427	6.8395	513,755	3.09
6	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	98,237	5.1856	509,417	5.2003	510,861	3.07
7	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	218,490	2.2403	489,483	2.2670	495,316	2.97
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	47	10,472.29	492,198	10,523.95	494,626	2.97
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	55	3,931.21	216,217	3,929.65	216,131	1.30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.27
親投資信託受益証券	94.53
合計	98.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	2,305,855	3.5905	8,279,172	3.6234	8,355,035	29.78
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	5,887,724	1.3892	8,179,226	1.3950	8,213,374	29.27
3	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	1,245,558	3.6461	4,541,429	3.7027	4,611,927	16.44
4	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,091,111	1.2887	1,406,114	1.2827	1,399,568	4.99
5	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	178,311	6.8085	1,214,030	6.8395	1,219,558	4.35
6	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	234,300	5.1856	1,214,986	5.2003	1,218,430	4.34
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	103	10,472.30	1,078,647	10,523.96	1,083,968	3.86
8	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	468,487	2.2403	1,049,551	2.2670	1,062,060	3.79
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	138	3,931.21	542,508	3,929.65	542,292	1.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.80
親投資信託受益証券	92.95
合計	98.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

SOMPO世界分散ファンド(成長型)

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	3,038,508	3.5905	10,909,762	3.6234	11,009,729	38.86
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	1,307,878	3.6461	4,768,653	3.7027	4,842,679	17.09
3	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,008,211	2.2403	2,258,763	2.2670	2,285,614	8.07
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	289,116	6.8085	1,968,446	6.8395	1,977,408	6.98
5	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	380,107	5.1856	1,971,082	5.2003	1,976,670	6.98
6	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	1,359,430	1.3892	1,888,565	1.3950	1,896,404	6.69
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	147	10,472.29	1,539,427	10,523.95	1,547,022	5.46
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	344	3,931.22	1,352,341	3,929.65	1,351,802	4.77
9	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	871,989	1.2886	1,123,650	1.2827	1,118,500	3.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.23
親投資信託受益証券	88.61
合計	98.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,146,700	1,463.79	4,606,121,627	1,536.00	4,833,331,200	4.23
2	日本	株式	NTT	情報・通信業	30,049,800	148.76	4,470,494,189	157.70	4,738,853,460	4.15
3	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	962,100	3,825.89	3,680,897,433	4,777.00	4,595,951,700	4.03
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,361,300	2,781.08	3,785,894,862	3,356.00	4,568,522,800	4.00
5	日本	株式	太陽誘電	電気機器	1,269,300	2,498.95	3,171,924,220	3,540.00	4,493,322,000	3.94
6	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	688,800	3,492.03	2,405,315,658	6,357.00	4,378,701,600	3.84
7	日本	株式	旭化成	化学	3,047,200	1,010.53	3,079,287,016	1,389.00	4,232,560,800	3.71
8	日本	株式	三井化学	化学	1,972,600	1,735.51	3,423,486,362	2,002.00	3,949,145,200	3.46
9	日本	株式	京セラ	電気機器	1,727,300	1,701.66	2,939,291,794	2,196.50	3,794,014,450	3.32
10	日本	株式	SUMCO	金属製品	2,479,500	1,116.36	2,768,033,709	1,435.00	3,558,082,500	3.12
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,152,000	1,855.54	3,993,123,115	1,639.50	3,528,204,000	3.09
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,632,600	2,075.06	3,387,756,490	2,158.00	3,523,150,800	3.09
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,359,000	1,931.92	2,625,480,071	2,493.00	3,387,987,000	2.97
14	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	953,500	2,660.49	2,536,786,424	3,351.00	3,195,178,500	2.80
15	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	1,591,300	1,837.56	2,924,124,904	1,997.50	3,178,621,750	2.78
16	日本	株式	日本精工	機械	3,118,700	632.90	1,973,847,628	975.80	3,043,227,460	2.67
17	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	835,300	3,126.02	2,611,164,774	3,485.00	2,911,020,500	2.55
18	日本	株式	八十二銀行	銀行業	1,714,000	974.43	1,670,173,020	1,697.50	2,909,515,000	2.55
19	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	1,157,300	2,020.87	2,338,763,939	2,348.00	2,717,340,400	2.38
20	日本	株式	京成電鉄	陸運業	2,045,200	1,340.28	2,741,157,152	1,289.00	2,636,262,800	2.31
21	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	1,191,600	1,983.87	2,363,981,488	2,209.00	2,632,244,400	2.31
22	日本	株式	クボタ	機械	1,173,900	1,905.96	2,237,412,352	2,216.50	2,601,949,350	2.28
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	510,200	3,799.10	1,938,300,856	5,041.00	2,571,918,200	2.25
24	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,137,100	1,513.76	1,721,298,408	2,209.00	2,511,853,900	2.20
25	日本	株式	オムロン	電気機器	606,000	4,262.15	2,582,866,468	3,960.00	2,399,760,000	2.10
26	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	446,100	4,459.50	1,989,382,973	5,193.00	2,316,597,300	2.03
27	日本	株式	住友重機械工業	機械	534,400	2,990.52	1,598,137,841	4,149.00	2,217,225,600	1.94
28	日本	株式	三菱地所	不動産業	559,400	2,198.45	1,229,812,930	3,821.00	2,137,467,400	1.87
29	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	2,472,000	626.37	1,548,386,640	860.20	2,126,414,400	1.86
30	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	696,200	2,801.98	1,950,742,475	2,742.50	1,909,328,500	1.67

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.25
		食料品	8.02
		繊維製品	1.43
		パルプ・紙	1.86
		化学	7.17
		医薬品	1.67
		ガラス・土石製品	2.03
		鉄鋼	2.78
		非鉄金属	3.84
		金属製品	3.12
		機械	7.75
		電気機器	15.14
		輸送用機器	11.32
		電気・ガス業	0.51
		陸運業	8.46
		情報・通信業	4.15
		小売業	1.67
		銀行業	15.30
		不動産業	1.87
合計			99.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ジェイテクト	機械	591,400	1,534.85	907,710,290	1,735.00	1,026,079,000	3.91
2	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	384,100	2,494.63	958,187,383	2,513.00	965,243,300	3.68
3	日本	株式	住友重機械工業	機械	222,400	3,594.62	799,443,488	4,149.00	922,737,600	3.51
4	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	737,100	959.07	706,930,497	1,215.50	895,945,050	3.41
5	日本	株式	セリア	小売業	231,400	3,123.84	722,856,576	3,480.00	805,272,000	3.07
6	日本	株式	マブチモーター	電気機器	545,000	1,280.72	697,995,125	1,438.50	783,982,500	2.99
7	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	1,066,700	787.65	840,186,255	720.80	768,877,360	2.93
8	日本	株式	太陽誘電	電気機器	207,200	3,256.83	674,815,176	3,540.00	733,488,000	2.79
9	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	415,400	1,575.79	654,583,166	1,618.50	672,324,900	2.56
10	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	281,400	2,027.62	570,572,268	2,359.00	663,822,600	2.53
11	日本	株式	日本化薬	化学	373,400	1,452.21	542,255,214	1,681.50	627,872,100	2.39
12	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	321,600	1,504.00	483,686,400	1,900.50	611,200,800	2.33
13	日本	株式	オーエスジー	機械	240,300	2,058.78	494,724,834	2,286.00	549,325,800	2.09
14	日本	株式	エン	サービス業	346,600	1,709.03	592,349,798	1,541.00	534,110,600	2.03
15	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	357,300	1,367.60	488,643,480	1,489.00	532,019,700	2.03
16	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	218,800	2,450.20	536,103,760	2,404.00	525,995,200	2.00
17	日本	株式	ニップン	食料品	216,200	2,322.59	502,143,958	2,381.00	514,772,200	1.96
18	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	491,300	878.41	431,562,833	1,018.00	500,143,400	1.90
19	日本	株式	EIZO	電気機器	223,300	2,272.44	507,435,852	2,237.00	499,522,100	1.90
20	日本	株式	イズミ	小売業	166,100	3,184.68	528,975,348	3,000.00	498,300,000	1.90
21	日本	株式	東亞合成	化学	280,500	1,565.58	439,145,190	1,641.50	460,440,750	1.75
22	日本	株式	ニチコン	電気機器	259,100	1,416.30	366,963,330	1,636.00	423,887,600	1.61
23	日本	株式	ソラスト	サービス業	476,600	490.38	233,715,108	848.00	404,156,800	1.54
24	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	227,800	1,532.79	349,169,562	1,576.00	359,012,800	1.37
25	日本	株式	東プレ	金属製品	149,200	2,259.78	337,159,176	2,367.00	353,156,400	1.34
26	日本	株式	PALTAC	卸売業	71,400	4,678.34	334,033,476	4,824.00	344,433,600	1.31
27	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	84,800	3,819.07	323,857,136	3,943.00	334,366,400	1.27
28	日本	株式	福山通運	陸運業	71,400	3,778.97	269,818,458	4,420.00	315,588,000	1.20
29	日本	株式	メニコン	精密機器	194,700	1,219.70	237,475,590	1,597.00	310,935,900	1.18
30	日本	株式	コメリ	小売業	90,200	3,339.68	301,239,136	3,420.00	308,484,000	1.17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.33
		食料品	3.74
		パルプ・紙	4.39
		化学	11.82
		医薬品	3.86
		ガラス・土石製品	0.42
		鉄鋼	0.37
		金属製品	1.34
		機械	11.21
		電気機器	12.80
		輸送用機器	5.29
		精密機器	1.18
		その他製品	0.46
		電気・ガス業	0.52
		陸運業	1.55
		卸売業	7.93
		小売業	11.58
		銀行業	7.63
		サービス業	10.81
合計			99.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,550	80,523.50	124,811,433	76,260.37	118,203,583	4.96
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,360	43,451.66	102,545,923	49,090.95	115,854,650	4.86
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,600	42,277.46	109,921,403	42,859.86	111,435,651	4.68
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,990	31,106.90	93,009,650	29,467.72	88,108,492	3.70
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,096	53,277.36	58,391,995	55,517.74	60,847,445	2.55
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,863	29,254.80	54,501,695	32,495.59	60,539,291	2.54
7	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	1,080	39,835.12	43,021,936	41,680.96	45,015,446	1.89
8	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	800	52,502.39	42,001,917	55,290.73	44,232,584	1.86
9	アイルランド	株式	MEDTRONIC INC	ヘルスケア機器・サービス	2,900	14,156.15	41,052,850	15,053.24	43,654,408	1.83
10	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	460	80,888.28	37,208,613	94,662.43	43,544,722	1.83
11	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	700	56,338.11	39,436,681	62,072.90	43,451,036	1.82
12	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,110	34,585.67	38,390,094	36,718.01	40,756,999	1.71
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	747	59,975.00	44,801,329	54,396.77	40,634,389	1.71
14	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	3,310	10,749.40	35,580,546	10,984.24	36,357,866	1.53
15	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	430	78,156.31	33,607,216	82,992.45	35,686,756	1.50
16	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,170	15,909.52	34,523,663	15,159.29	32,895,679	1.38
17	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	生活必需品流通・小売り	1,860	16,011.39	29,781,188	17,617.69	32,768,916	1.38
18	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	3,400	9,662.85	32,853,707	9,583.03	32,582,328	1.37
19	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	640	48,416.17	30,986,355	50,686.30	32,439,232	1.36
20	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	2,580	12,224.20	31,538,449	12,527.93	32,322,063	1.36
21	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,540	12,016.67	30,522,348	12,476.26	31,689,717	1.33
22	アメリカ	株式	QUALCOMM INCORPORATED	半導体・半導体製造装置	1,120	26,871.43	30,096,002	27,152.20	30,410,465	1.28
23	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,754	7,777.46	29,196,610	8,088.86	30,365,617	1.27
24	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	680	38,028.42	25,859,328	42,480.98	28,887,073	1.21
25	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	280	98,213.22	27,499,702	103,124.50	28,874,862	1.21
26	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	880	30,569.90	26,901,516	32,667.80	28,747,672	1.21
27	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	運輸	1,830	14,599.21	26,716,572	15,605.90	28,558,798	1.20
28	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	2,759	9,880.08	27,259,163	10,313.26	28,454,294	1.19
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,740	5,797.41	27,479,756	5,742.62	27,220,023	1.14
30	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	740	39,033.53	28,884,819	36,332.87	26,886,331	1.13

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.17
		素材	5.21
		資本財	5.15
		運輸	3.54
		耐久消費財・アパレル	2.94
		メディア・娯楽	6.07
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.76
		生活必需品流通・小売り	3.13
		食品・飲料・タバコ	3.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.66
		ヘルスケア機器・サービス	3.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.90
		銀行	4.65
		金融サービス	4.05
		保険	3.98
		ソフトウェア・サービス	10.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.55
		電気通信サービス	2.20
		公益事業	1.04
		半導体・半導体製造装置	9.94
投資証券	―	―	0.80
合計			96.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第177回利付国債(5年)	2,800,000,000	100.33	2,809,492,000	98.67	2,762,816,000	1.1000000	2029/12/20	7.68
2	日本	国債証券	第476回利付国債(2年)	1,700,000,000	99.93	1,698,929,000	99.68	1,694,611,000	0.9000000	2027/9/1	4.71
3	日本	国債証券	第475回利付国債(2年)	1,050,000,000	100.17	1,051,785,000	99.72	1,047,154,500	0.9000000	2027/8/1	2.91
4	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	1,100,000,000	94.90	1,043,911,000	93.62	1,029,886,000	1.1000000	2034/6/20	2.86
5	日本	国債証券	第75回利付国債(30年)	1,580,000,000	67.75	1,070,519,800	63.81	1,008,340,200	1.3000000	2052/6/20	2.80
6	日本	国債証券	第179回利付国債(5年)	1,000,000,000	99.61	996,100,000	97.81	978,100,000	1.0000000	2030/6/20	2.72
7	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	900,000,000	93.26	839,340,000	91.22	821,007,000	0.1000000	2031/12/20	2.28
8	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	940,000,000	88.40	830,960,000	85.17	800,673,200	0.7000000	2037/3/20	2.23
9	日本	国債証券	第471回利付国債(2年)	800,000,000	100.25	802,065,800	99.92	799,360,000	0.9000000	2027/4/1	2.22
10	日本	国債証券	第473回利付国債(2年)	800,000,000	100.04	800,320,000	99.68	797,448,000	0.8000000	2027/6/1	2.22
11	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	1,000,000,000	76.97	769,794,000	73.50	735,050,000	0.4000000	2040/9/20	2.04
12	日本	国債証券	第162回利付国債(5年)	680,000,000	98.05	666,754,400	97.53	663,258,400	0.3000000	2028/9/20	1.84
13	日本	国債証券	第181回利付国債(5年)	620,000,000	100.32	622,035,100	98.90	613,198,600	1.3000000	2030/9/20	1.70
14	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	800,000,000	76.52	612,208,000	73.47	587,800,000	0.5000000	2041/3/20	1.63
15	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	660,000,000	91.25	602,269,800	87.02	574,345,200	2.0000000	2044/12/20	1.60
16	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	700,000,000	84.93	594,531,000	81.69	571,872,000	0.7000000	2038/9/20	1.59
17	日本	国債証券	第193回利付国債(20年)	600,000,000	96.61	579,690,000	93.79	562,794,000	2.5000000	2045/6/20	1.56
18	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	550,000,000	94.60	520,306,000	92.66	509,641,000	0.1000000	2031/3/20	1.42
19	日本	国債証券	第479回利付国債(2年)	500,000,000	99.79	498,965,000	99.73	498,695,000	1.0000000	2027/12/1	1.39
20	日本	国債証券	第79回利付国債(30年)	800,000,000	61.72	493,768,000	61.23	489,904,000	1.2000000	2053/6/20	1.36
21	日本	国債証券	第172回利付国債(5年)	500,000,000	98.22	491,105,000	97.08	485,410,000	0.5000000	2029/6/20	1.35
22	日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	500,000,000	92.98	464,935,000	92.54	462,715,000	0.8000000	2033/9/20	1.29
23	日本	国債証券	第185回利付国債(20年)	600,000,000	77.57	465,462,000	76.82	460,950,000	1.1000000	2043/6/20	1.28
24	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	560,000,000	85.40	478,240,000	81.78	458,007,200	1.4000000	2042/12/20	1.27
25	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	430,000,000	97.85	420,780,800	97.36	418,669,500	0.1000000	2028/6/20	1.16
26	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	440,000,000	92.10	405,257,600	90.31	397,390,400	0.2000000	2032/9/20	1.10
27	日本	国債証券	第83回利付国債(30年)	500,000,000	82.82	414,144,500	78.66	393,310,000	2.2000000	2054/6/20	1.09
28	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	400,000,000	99.77	399,108,000	98.06	392,248,000	1.0000000	2030/3/20	1.09
29	日本	社債券	第52回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	97.37	389,516,000	1.7340000	2032/9/10	1.08
30	日本	社債券	第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順	400,000,000	97.85	391,432,000	96.47	385,892,000	0.9230000	2029/12/20	1.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.18
特殊債券	0.11
社債券	21.41
合計	98.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 310531	1,220,000	16,321.12	199,117,700	16,341.56	199,367,048	4.6250000	2031/5/31	9.98
2	アメリカ	国債証券	Treasury 4.5 290531	1,190,000	15,972.25	190,069,789	16,128.73	191,931,978	4.5000000	2029/5/31	9.61
3	アメリカ	国債証券	Treasury 4.25 350815	770,000	15,652.16	120,521,661	15,854.14	122,076,924	4.2500000	2035/8/15	6.11
4	アメリカ	国債証券	Treasury 4.75 550815	410,000	15,367.20	63,005,554	15,538.58	63,708,178	4.7500000	2055/8/15	3.19
5	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	340,000	15,413.82	52,406,993	15,426.05	52,448,579	2.7500000	2028/2/15	2.63
6	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.6 350815	230,000	18,170.24	41,791,556	18,081.09	41,586,521	2.6000000	2035/8/15	2.08
7	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270815	260,000	15,142.48	39,370,456	15,353.27	39,918,518	2.2500000	2027/8/15	2.00
8	フランス	国債証券	FRANCE 3.2 350525	220,000	17,919.66	39,423,265	18,052.06	39,714,539	3.2000000	2035/5/25	1.99
9	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.25 290215	210,000	17,371.62	36,480,419	17,352.08	36,439,387	0.2500000	2029/2/15	1.82
10	中国	国債証券	CGB 2.67 331125	1,500,000	2,403.22	36,048,406	2,382.91	35,743,707	2.6700000	2033/11/25	1.79
11	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 320525	200,000	15,085.45	30,170,913	15,231.11	30,462,228	0.0000000	2032/5/25	1.52
12	中国	国債証券	CGB 1.83 350825	1,300,000	2,232.90	29,027,717	2,228.82	28,974,750	1.8300000	2035/8/25	1.45
13	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	150,000	18,729.77	28,094,657	18,654.19	27,981,294	2.8000000	2028/12/1	1.40
14	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 291115	180,000	14,313.00	25,763,415	14,632.85	26,339,139	1.7500000	2029/11/15	1.32
15	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	150,000	16,036.89	24,055,345	16,233.09	24,349,643	0.5000000	2031/10/31	1.22
16	イギリス	国債証券	UK GILT 3.75 270307	115,000	21,070.03	24,230,545	21,150.35	24,322,912	3.7500000	2027/3/7	1.22
17	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 421115	200,000	11,635.58	23,271,176	12,111.38	24,222,768	2.7500000	2042/11/15	1.21
18	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	1,000,000	2,413.76	24,137,633	2,392.92	23,929,229	2.8000000	2032/11/15	1.20
19	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	1,000,000	2,378.62	23,786,255	2,358.04	23,580,438	2.6000000	2032/9/1	1.18
20	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	1,000,000	2,340.01	23,400,179	2,330.63	23,306,375	2.8000000	2029/3/24	1.17
21	中国	国債証券	CGB 2.91 281014	1,000,000	2,338.99	23,389,945	2,329.68	23,296,804	2.9100000	2028/10/14	1.17
22	アメリカ	国債証券	Treasury 4.0 351115	150,000	15,560.59	23,340,894	15,516.56	23,274,845	4.0000000	2035/11/15	1.17
23	イタリア	国債証券	ITALY 3.85 340701	120,000	19,164.98	22,997,976	19,195.02	23,034,024	3.8500000	2034/7/1	1.15
24	中国	国債証券	CGB 2.04 270225	1,000,000	2,256.57	22,565,796	2,253.03	22,530,314	2.0400000	2027/2/25	1.13
25	イタリア	国債証券	ITALY 3.25 320715	120,000	18,482.76	22,179,323	18,668.31	22,401,979	3.2500000	2032/7/15	1.12
26	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 290515	140,000	14,800.42	20,720,593	15,075.01	21,105,021	2.3750000	2029/5/15	1.06
27	カナダ	国債証券	CANADA 0.5 301201	200,000	9,946.38	19,892,772	10,154.79	20,309,592	0.5000000	2030/12/1	1.02
28	イタリア	国債証券	ITALY 4.0 370201	105,000	19,057.87	20,010,773	19,250.33	20,212,854	4.0000000	2037/2/1	1.01
29	スペイン	国債証券	SPAIN 3.1 310730	100,000	18,713.18	18,713,181	18,783.74	18,783,743	3.1000000	2031/7/30	0.94
30	アメリカ	国債証券	Treasury 4.75 531115	120,000	15,086.12	18,103,346	15,511.67	18,614,006	4.7500000	2053/11/15	0.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	99.31
合計	99.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 310531	13,540,000	16,290.03	2,205,670,736	16,341.56	2,212,647,430	4.6250000	2031/5/31	11.20
2	アメリカ	国債証券	Treasury 4.25 350815	9,500,000	15,745.66	1,495,838,150	15,854.14	1,506,143,893	4.2500000	2035/8/15	7.62
3	アメリカ	国債証券	Treasury 4.75 550815	5,100,000	15,576.04	794,378,407	15,538.58	792,467,580	4.7500000	2055/8/15	4.01
4	アメリカ	国債証券	Treasury 4.5 290531	4,740,000	15,994.16	758,123,639	16,128.73	764,502,169	4.5000000	2029/5/31	3.87
5	ポーランド	国債証券	POLAND 1.75 320425	13,800,000	3,620.33	499,606,167	3,668.56	506,261,423	1.7500000	2032/4/25	2.56
6	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 290301	52,000,000	878.30	456,718,935	876.47	455,766,047	8.5000000	2029/3/1	2.31
7	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	2,930,000	15,347.57	449,684,000	15,426.05	451,983,337	2.7500000	2028/2/15	2.29
8	ノルウェー	国債証券	NORWAY 1.375 300819	29,100,000	1,394.90	405,916,056	1,395.60	406,121,241	1.3750000	2030/8/19	2.06
9	ドイツ	国債証券	GERMANY 1.9 270916	2,150,000	18,407.19	395,754,667	18,372.17	395,001,679	1.9000000	2027/9/16	2.00
10	中国	国債証券	CGB 1.83 350825	17,000,000	2,232.90	379,593,225	2,228.82	378,900,579	1.8300000	2035/8/25	1.92
11	ドイツ	国債証券	GERMANY 1.7 320815	1,710,000	17,544.52	300,011,453	17,468.32	298,708,398	1.7000000	2032/8/15	1.51
12	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	2,730,000	10,156.21	277,264,764	10,633.84	290,304,070	1.7500000	2041/8/15	1.47
13	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 270225	1,600,000	17,865.55	285,848,874	17,987.49	287,799,885	0.0000000	2027/2/25	1.46
14	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	1,490,000	18,494.19	275,563,483	18,463.96	275,113,115	2.2000000	2027/6/1	1.39
15	中国	国債証券	CGB 2.18 260815	12,000,000	2,253.73	270,448,797	2,246.74	269,609,512	2.1800000	2026/8/15	1.36
16	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 320525	1,730,000	15,083.72	260,948,423	15,231.11	263,498,275	0.0000000	2032/5/25	1.33
17	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	11,000,000	2,413.76	265,513,963	2,392.92	263,221,515	2.8000000	2032/11/15	1.33
18	イタリア	国債証券	ITALY 0.95 320601	1,510,000	16,036.58	242,152,476	16,260.00	245,526,111	0.9500000	2032/6/1	1.24
19	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	1,510,000	16,036.71	242,154,321	16,233.09	245,119,737	0.5000000	2031/10/31	1.24
20	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	1,255,000	18,726.64	235,019,412	18,654.19	234,110,159	2.8000000	2028/12/1	1.18
21	中国	国債証券	CGB 2.67 331125	9,500,000	2,403.22	228,306,575	2,382.91	226,376,813	2.6700000	2033/11/25	1.15
22	中国	国債証券	CGB 2.04 270225	10,000,000	2,256.57	225,657,955	2,253.03	225,303,136	2.0400000	2027/2/25	1.14
23	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 530815	1,480,000	13,591.36	201,152,202	13,988.26	207,026,380	4.1250000	2053/8/15	1.05
24	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.25 290215	1,160,000	17,308.45	200,778,098	17,352.08	201,284,231	0.2500000	2029/2/15	1.02
25	スペイン	国債証券	SPAIN 3.45 341031	1,010,000	18,753.25	189,407,893	18,854.93	190,434,807	3.4500000	2034/10/31	0.96
26	オーストリア	国債証券	AUSTRIA 4.15 370315	950,000	20,076.66	190,728,293	20,011.23	190,106,718	4.1500000	2037/3/15	0.96
27	スペイン	国債証券	SPAIN 4.7 410730	865,000	20,416.47	176,602,512	20,642.72	178,559,610	4.7000000	2041/7/30	0.90
28	ベルギー	国債証券	BELGIUM 4.25 410328	915,000	19,505.24	178,473,015	19,385.08	177,373,507	4.2500000	2041/3/28	0.90
29	中国	国債証券	CGB 2.8 300325	7,500,000	2,361.76	177,132,661	2,351.39	176,354,932	2.8000000	2030/3/25	0.89
30	フランス	国債証券	FRANCE 4.0 381025	930,000	18,994.45	176,648,408	18,848.29	175,289,148	4.0000000	2038/10/25	0.89

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.60
合計	96.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	7,998	125,098	1,000,538,693	130,900	1,046,938,200	8.92
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,033	160,566	808,132,163	173,100	871,212,300	7.42
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,793	140,815	815,742,304	142,900	827,819,700	7.05
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4,280	164,902	705,781,396	175,900	752,852,000	6.41
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	7,998	82,559	660,309,521	92,900	743,014,200	6.33
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,631	131,134	607,283,915	140,800	652,044,800	5.55
7	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,097	164,819	510,447,237	176,500	546,620,500	4.65
8	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	6,994	73,615	514,866,744	78,100	546,231,400	4.65
9	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,651	139,704	510,062,369	149,000	543,999,000	4.63
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,789	127,496	483,085,034	143,200	542,584,800	4.62
11	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	4,955	86,824	430,215,928	93,000	460,815,000	3.92
12	日本	投資証券	GLP投資法人	3,029	134,195	406,477,015	148,900	451,018,100	3.84
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,375	83,061	446,457,427	81,800	439,675,000	3.74
14	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,161	95,880	398,956,690	104,100	433,160,100	3.69
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,325	105,829	351,884,218	122,100	405,982,500	3.46
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,313	126,055	291,565,423	154,200	356,664,600	3.04
17	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	2,569	118,363	304,075,589	126,300	324,464,700	2.76
18	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	2,489	110,359	274,685,293	124,100	308,884,900	2.63
19	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,464	100,434	247,470,829	105,700	260,444,800	2.22
20	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	917	264,641	242,676,539	261,200	239,520,400	2.04
21	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	1,570	121,330	190,489,055	132,900	208,653,000	1.78
22	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	888	200,612	178,143,520	207,100	183,904,800	1.57
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	825	142,171	117,291,443	149,000	122,925,000	1.05
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	302	352,524	106,462,377	374,500	113,099,000	0.96
25	日本	投資証券	日本リート投資法人	745	95,248	70,959,946	98,800	73,606,000	0.63
26	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	491	115,824	56,869,735	116,200	57,054,200	0.49

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
合計	98.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/12/15)

開示資料

決算