有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。2026/06/22 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/06/22 9:02
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 206 2,459,767 単位型株式投資信託 8 49,261 単位型公社債投資信託 16 41,375 合計 230 2,550,405 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/06/22 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― △257,546 △0.09 合計(純資産総額) 273,925,805 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 274,183,351 100.09 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― △257,546 △0.09 合計(純資産総額) 273,925,805 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/06/22 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 2,635,405 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/06/22 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 9月20日) 54 54 0.9852 0.9852 第2計算期間末 (2024年 9月20日) 133 133 0.9411 0.9411 第3計算期間末 (2025年 9月22日) 245 245 1.1037 1.1037 2025年 3月末日 152 ― 0.9561 ― 4月末日 156 ― 0.9673 ― 5月末日 164 ― 0.9835 ― 6月末日 178 ― 1.0121 ― 7月末日 213 ― 1.0617 ― 8月末日 240 ― 1.0996 ― 9月末日 247 ― 1.1026 ― 10月末日 260 ― 1.1330 ― 11月末日 278 ― 1.1735 ― 12月末日 276 ― 1.1765 ― 2026年 1月末日 272 ― 1.1611 ― 2月末日 288 ― 1.1806 ― 3月末日 273 ― 1.0923 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/06/22 9:02
(単位:千円) 負債合計 2,237,928 2,577,537 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。2026/06/22 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/06/22 9:02
注記表2026年 3月22日現在 負債合計 2,709,886 純資産の部 元本等
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