半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/23-2026/09/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 9月20日) | 54 | 54 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第2計算期間末 | (2024年 9月20日) | 133 | 133 | 0.9411 | 0.9411 |
| 第3計算期間末 | (2025年 9月22日) | 245 | 245 | 1.1037 | 1.1037 |
| 2025年 3月末日 | 152 | ― | 0.9561 | ― | |
| 4月末日 | 156 | ― | 0.9673 | ― | |
| 5月末日 | 164 | ― | 0.9835 | ― | |
| 6月末日 | 178 | ― | 1.0121 | ― | |
| 7月末日 | 213 | ― | 1.0617 | ― | |
| 8月末日 | 240 | ― | 1.0996 | ― | |
| 9月末日 | 247 | ― | 1.1026 | ― | |
| 10月末日 | 260 | ― | 1.1330 | ― | |
| 11月末日 | 278 | ― | 1.1735 | ― | |
| 12月末日 | 276 | ― | 1.1765 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 272 | ― | 1.1611 | ― | |
| 2月末日 | 288 | ― | 1.1806 | ― | |
| 3月末日 | 273 | ― | 1.0923 | ― | |
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