有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 9月20日) | 54 | 54 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第2計算期間末 | (2024年 9月20日) | 133 | 133 | 0.9411 | 0.9411 |
| 2023年 9月末日 | 56 | ― | 0.9755 | ― | |
| 10月末日 | 58 | ― | 0.9534 | ― | |
| 11月末日 | 67 | ― | 0.9772 | ― | |
| 12月末日 | 75 | ― | 0.9604 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 79 | ― | 0.9603 | ― | |
| 2月末日 | 82 | ― | 0.9131 | ― | |
| 3月末日 | 98 | ― | 0.9646 | ― | |
| 4月末日 | 109 | ― | 0.9738 | ― | |
| 5月末日 | 119 | ― | 0.9399 | ― | |
| 6月末日 | 124 | ― | 0.9357 | ― | |
| 7月末日 | 127 | ― | 0.9326 | ― | |
| 8月末日 | 133 | ― | 0.9452 | ― | |
| 9月末日 | 132 | ― | 0.9274 | ― | |
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