有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 9月20日) | 54 | 54 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第2計算期間末 | (2024年 9月20日) | 133 | 133 | 0.9411 | 0.9411 |
| 第3計算期間末 | (2025年 9月22日) | 245 | 245 | 1.1037 | 1.1037 |
| 2024年 9月末日 | 132 | ― | 0.9274 | ― | |
| 10月末日 | 134 | ― | 0.9161 | ― | |
| 11月末日 | 134 | ― | 0.9135 | ― | |
| 12月末日 | 136 | ― | 0.9144 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 150 | ― | 0.9564 | ― | |
| 2月末日 | 155 | ― | 0.9675 | ― | |
| 3月末日 | 152 | ― | 0.9561 | ― | |
| 4月末日 | 156 | ― | 0.9673 | ― | |
| 5月末日 | 164 | ― | 0.9835 | ― | |
| 6月末日 | 178 | ― | 1.0121 | ― | |
| 7月末日 | 213 | ― | 1.0617 | ― | |
| 8月末日 | 240 | ― | 1.0996 | ― | |
| 9月末日 | 247 | ― | 1.1026 | ― | |
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