半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/14-2023/09/20)

【提出】
2023/09/13 9:01
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2022年12月末日0.97―0.9722―
2023年 1月末日0.93―0.9378―
2月末日0.95―0.9537―
3月末日0.92―0.9259―
4月末日0.97―0.9790―
5月末日6―0.9886―
6月末日28―0.9729―

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