有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/10/16 9:17
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,236,068,142 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 132,809 0.01 合計(純資産総額) 2,236,200,951 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,236,068,142 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 132,809 0.01 合計(純資産総額) 2,236,200,951 100.00 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当社は、投資信託の運用を業として行っております。2024/10/16 9:17
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の維持を図っております。
なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/10/16 9:17
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,241,771,485 円 Ⅱ 負債総額 5,570,534 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,236,200,951 円 Ⅰ 資産総額 2,241,771,485 円 Ⅱ 負債総額 5,570,534 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,236,200,951 円 Ⅳ 発行済口数 1,586,791,137 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4093 円 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/10/16 9:17
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 12,285 11,419 流動負債計 799,419 1,131,085 固定負債 退職給付引当金 88,175 112,301 純資産合計 2,886,979 3,410,343 負債・純資産合計 3,786,778 4,684,974 - #5 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2024/10/16 9:17
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2024/10/16 9:17
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,238,213,511 円 Ⅱ 負債総額 2,073,641 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,236,139,870 円 Ⅰ 資産総額 2,238,213,511 円 Ⅱ 負債総額 2,073,641 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,236,139,870 円 Ⅳ 発行済口数 1,583,169,175 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4124 円 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/16 9:17
注記表2023年 7月18日現在 2024年 7月16日現在 資産合計 1,085,562,419 2,362,216,085 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 1,112
- #8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2024/10/16 9:17
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 2,195,520,453 98.18 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 40,619,417 1.82 合計(純資産総額) 2,236,139,870 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 2,195,520,453 98.18 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 40,619,417 1.82 合計(純資産総額) 2,236,139,870 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 40,865,353 1.83 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 9,712,000 0.43 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
