有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/07/16)
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,238,213,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,073,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,236,139,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,583,169,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4124 | 円 |