有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/22-2023/07/18)
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,154,947,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,900,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,147,046,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 943,568,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2156 | 円 |