有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/17-2025/07/15)
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,377,223,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,440,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,318,782,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,777,613,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6129 | 円 |