負債
個別
- 2024年7月16日
- 476万
- 2025年7月15日 +999.99%
- 2億4974万
有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/10/15 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,318,712,799 100.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 226,395 0.00 合計(純資産総額) 9,318,939,194 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,318,712,799 100.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 226,395 0.00 合計(純資産総額) 9,318,939,194 100.00 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当社は、投資信託の運用を業として行っております。2025/10/15 9:20
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の維持を図っております。
なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/10/15 9:20
e border="0">Ⅰ 資産総額 9,391,080,082 円 Ⅱ 負債総額 72,140,888 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,318,939,194 円 Ⅰ 資産総額 9,391,080,082 円 Ⅱ 負債総額 72,140,888 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,318,939,194 円 Ⅳ 発行済口数 5,798,715,670 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6071 円 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/10/15 9:20
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 11,419 17,434 流動負債計 1,131,085 1,757,064 固定負債 賞与引当金 - 76,933 純資産合計 3,410,343 4,293,881 負債・純資産合計 4,684,974 6,336,433 - #5 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2025/10/15 9:20
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2025/10/15 9:20
e border="0">Ⅰ 資産総額 9,377,223,079 円 Ⅱ 負債総額 58,440,463 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,318,782,616 円 Ⅰ 資産総額 9,377,223,079 円 Ⅱ 負債総額 58,440,463 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,318,782,616 円 Ⅳ 発行済口数 5,777,613,491 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6129 円 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/15 9:20
注記表2024年 7月16日現在 2025年 7月15日現在 資産合計 2,362,216,085 9,258,487,017 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,112 -
- #8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2025/10/15 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 9,068,387,856 97.31 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 250,394,760 2.69 合計(純資産総額) 9,318,782,616 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 9,068,387,856 97.31 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 250,394,760 2.69 合計(純資産総額) 9,318,782,616 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 260,533,172 2.80 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 37,260,482 0.40 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
