有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/22-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 706,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,813,716 |
| 流動資産合計 | 1,082,520,516 |
| 資産合計 | 1,082,520,516 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 550,049 |
| 未払受託者報酬 | 16,715 |
| 未払委託者報酬 | 83,566 |
| 未払利息 | 1 |
| 流動負債合計 | 650,331 |
| 負債合計 | 650,331 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 916,050,222 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,819,963 |
| (分配準備積立金) | 85,214,657 |
| 元本等合計 | 1,081,870,185 |
| 純資産合計 | 1,081,870,185 |
| 負債純資産合計 | 1,082,520,516 |
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