有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年 7月16日現在 | 第3期 2025年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,897,096 | 37,528,772 |
| 親投資信託受益証券 | 2,358,816,274 | 9,017,094,390 |
| 未収入金 | - | 212,433,000 |
| 未収利息 | 1 | 359 |
| 流動資産合計 | 2,363,713,371 | 9,267,056,521 |
| 資産合計 | 2,363,713,371 | 9,267,056,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,404,614 | 245,228,475 |
| 未払受託者報酬 | 210,919 | 727,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,054,532 | 3,636,653 |
| その他未払費用 | 97,700 | 148,280 |
| 流動負債合計 | 4,767,765 | 249,740,753 |
| 負債合計 | 4,767,765 | 249,740,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,571,542,206 | 5,672,221,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 787,403,400 | 3,345,094,142 |
| (分配準備積立金) | 454,208,007 | 1,041,998,915 |
| 元本等合計 | 2,358,945,606 | 9,017,315,768 |
| 純資産合計 | 2,358,945,606 | 9,017,315,768 |
| 負債純資産合計 | 2,363,713,371 | 9,267,056,521 |
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