有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 7月18日現在 | 第2期 2024年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 706,800 | 4,897,096 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,813,716 | 2,358,816,274 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 1,082,520,516 | 2,363,713,371 |
| 資産合計 | 1,082,520,516 | 2,363,713,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 550,049 | 3,404,614 |
| 未払受託者報酬 | 16,715 | 210,919 |
| 未払委託者報酬 | 83,566 | 1,054,532 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | - | 97,700 |
| 流動負債合計 | 650,331 | 4,767,765 |
| 負債合計 | 650,331 | 4,767,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 916,050,222 | 1,571,542,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,819,963 | 787,403,400 |
| (分配準備積立金) | 85,214,657 | 454,208,007 |
| 元本等合計 | 1,081,870,185 | 2,358,945,606 |
| 純資産合計 | 1,081,870,185 | 2,358,945,606 |
| 負債純資産合計 | 1,082,520,516 | 2,363,713,371 |
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