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- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/21-2023/12/11)
① 【純資産の推移】
| 2023年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の | |||||
| 純資産の推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 1,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2022年12月21日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 17,324,887 | 17,324,887 | 1.2050 | 1.2050 | |
| (2023年12月11日) | |||||
| 2022年12月末日 | 1,008,749 | - | 1.0087 | - | |
| 2023年1月末日 | 1,037,324 | - | 1.0373 | - | |
| 2月末日 | 1,057,871 | - | 1.0579 | - | |
| 3月末日 | 1,044,857 | - | 1.0448 | - | |
| 4月末日 | 10,618,017 | - | 1.0528 | - | |
| 5月末日 | 11,196,561 | - | 1.0962 | - | |
| 6月末日 | 12,436,566 | - | 1.1687 | - | |
| 7月末日 | 13,119,988 | - | 1.1767 | - | |
| 8月末日 | 14,394,808 | - | 1.1938 | - | |
| 9月末日 | 14,815,592 | - | 1.1743 | - | |
| 10月末日 | 15,046,582 | - | 1.1375 | - | |
| 11月末日 | 16,752,317 | - | 1.2078 | - | |
| 12月末日 | 17,743,891 | - | 1.2225 | - | |
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