有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/10)
① 【純資産の推移】
| 2024年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の | |||||
| 純資産の推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 1,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2022年12月21日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 17,324,887 | 17,324,887 | 1.2050 | 1.2050 | |
| (2023年12月11日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 31,297,129 | 31,297,129 | 1.5080 | 1.5080 | |
| (2024年12月10日) | |||||
| 2023年12月末日 | 17,743,891 | - | 1.2225 | - | |
| 2024年1月末日 | 19,025,947 | - | 1.2769 | - | |
| 2月末日 | 20,278,837 | - | 1.3299 | - | |
| 3月末日 | 21,703,306 | - | 1.3755 | - | |
| 4月末日 | 22,647,617 | - | 1.3958 | - | |
| 5月末日 | 24,062,386 | - | 1.4188 | - | |
| 6月末日 | 26,158,350 | - | 1.4876 | - | |
| 7月末日 | 25,590,655 | - | 1.4144 | - | |
| 8月末日 | 25,555,559 | - | 1.3828 | - | |
| 9月末日 | 26,762,936 | - | 1.3958 | - | |
| 10月末日 | 29,296,305 | - | 1.4872 | - | |
| 11月末日 | 29,949,067 | - | 1.4818 | - | |
| 12月末日 | 16,245,390 | - | 1.5337 | - | |
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