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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/11-2025/12/10)
① 【純資産の推移】
| 2025年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の | |||||
| 純資産の推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 1,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2022年12月21日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 23,803,213 | 23,803,213 | 1.1431 | 1.1431 | |
| (2023年12月11日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 50,921,892 | 50,921,892 | 1.3394 | 1.3394 | |
| (2024年12月10日) | |||||
| 2024年6月末日 | 39,283,478 | - | 1.3459 | - | |
| 7月末日 | 39,296,248 | - | 1.2862 | - | |
| 8月末日 | 40,291,466 | - | 1.2497 | - | |
| 9月末日 | 41,985,648 | - | 1.2537 | - | |
| 10月末日 | 47,654,469 | - | 1.3299 | - | |
| 11月末日 | 48,139,402 | - | 1.3204 | - | |
| 12月末日 | 37,771,603 | - | 1.3677 | - | |
| 2025年1月末日 | 39,205,774 | - | 1.3532 | - | |
| 2月末日 | 39,569,390 | - | 1.3090 | - | |
| 3月末日 | 40,934,247 | - | 1.2903 | - | |
| 4月末日 | 41,837,538 | - | 1.2421 | - | |
| 5月末日 | 45,052,920 | - | 1.2779 | - | |
| 6月末日 | 46,967,022 | - | 1.3109 | - | |
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