剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年12月21日至 2023年 6月20日	第2期中間計算期間自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	24,014	2,954,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	50,413,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,111,130	96,540,054
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,111,130	96,540,054
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,333	7,142,940
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,333	7,142,940
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,672,756	207,716,701

2024/08/20 9:46

#2 中間注記表（連結）

2024/08/20 9:46

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2024/08/20 9:46

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月20日現在
元本	209,900,479,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,019,349,573

注記表

2024/08/20 9:46

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 5月20日現在
元本	180,801,202,242
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△29,136,295,159

注記表

2024/08/20 9:46

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 5月20日現在
元本	32,829,523,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,688,674,562

注記表

2024/08/20 9:46

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 5月20日現在
元本	9,621,422,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,313,210,730

注記表

2024/08/20 9:46

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 5月20日現在
元本	66,811,857,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,131,497,997

注記表

2024/08/20 9:46

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 5月20日現在
元本	99,352,716,212
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	221,472,487,202

注記表

2024/08/20 9:46

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 5月20日現在
元本	17,620,416,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,614,842,165

注記表

2024/08/20 9:46

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 5月20日現在
元本	41,412,671,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,058,281,283

注記表

2024/08/20 9:46

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 5月20日現在
元本	42,261,443,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,877,721,115

注記表

2024/08/20 9:46