	第3期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第4期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,418,190	3,461,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	409,950,961	1,041,110,350
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,967,074	278,356,294
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,967,074	278,356,294
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,149,823	51,712,989
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,149,823	51,712,989
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	459,640,545	1,348,471,367

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	16,994,977	18,931,599
利益剰余金計	16,994,977	18,931,599

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	256,244,274,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△31,423,389,231

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	216,605,886,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△37,774,740,109

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	58,960,697,801
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,962,864,789

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	13,436,365,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,295,080,297

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	75,294,321,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	157,674,894,191

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	125,067,460,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	451,301,374,207

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	21,847,712,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,281,612,962

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	48,541,860,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,004,352,702

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
元本	46,621,490,161
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,945,237,404

注記表

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