- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/21-2023/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 653,496,687 | 0.8387 | 548,091,449 | 0.8454 | 552,466,099 | 43.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 317,991,925 | 0.9940 | 316,104,685 | 0.9971 | 317,069,748 | 24.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 58,230,292 | 1.8249 | 106,267,607 | 1.8267 | 106,369,274 | 8.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 35,963,138 | 2.6382 | 94,879,312 | 2.6153 | 94,054,394 | 7.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 62,736,306 | 1.2108 | 75,965,397 | 1.2056 | 75,634,890 | 5.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 29,448,911 | 1.5108 | 44,491,997 | 1.5095 | 44,453,131 | 3.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 21,248,324 | 1.4403 | 30,605,413 | 1.4515 | 30,841,942 | 2.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 18,354,855 | 1.3580 | 24,926,927 | 1.3440 | 24,668,925 | 1.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 13,895,245 | 1.7874 | 24,836,640 | 1.7651 | 24,526,496 | 1.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合 計 | 99.62 |
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