- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 4,490,788,277 | 0.8428 | 3,784,852,417 | 0.8468 | 3,802,799,512 | 42.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 2,362,358,642 | 0.9226 | 2,179,521,831 | 0.9243 | 2,183,528,092 | 24.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 341,497,869 | 4.0994 | 1,399,936,365 | 4.1885 | 1,430,363,824 | 16.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 222,733,521 | 1.9641 | 437,470,909 | 2.0051 | 446,602,982 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 116,667,382 | 2.6614 | 310,498,570 | 2.7248 | 317,895,282 | 3.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 153,862,404 | 1.4197 | 218,438,454 | 1.4258 | 219,377,015 | 2.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 104,889,355 | 1.6634 | 174,472,953 | 1.6649 | 174,630,287 | 1.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 62,697,108 | 2.7311 | 171,232,071 | 2.7395 | 171,758,727 | 1.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 49,366,271 | 1.7189 | 84,855,683 | 1.7520 | 86,489,706 | 0.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合 計 | 99.62 |
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