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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)

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【提出】: 2025/02/20 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 103項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,949,064,273	0.8406	2,479,009,205	0.8473	2,498,742,158	52.31
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	781,351,535	0.9710	758,763,956	0.9726	759,942,502	15.91
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	151,042,635	3.4966	528,150,780	3.4501	521,112,195	10.91
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	188,244,008	2.1236	399,767,270	2.1100	397,194,856	8.32
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	73,797,168	1.9497	143,889,718	1.9511	143,985,654	3.01
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	100,925,741	1.3828	139,566,252	1.3701	138,278,357	2.89
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	90,563,073	1.3069	118,359,416	1.2817	116,074,690	2.43
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	65,642,513	1.4377	94,374,352	1.3968	91,689,462	1.92
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	44,677,180	2.1170	94,582,304	2.0322	90,792,965	1.90

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/21-2023/11/20)

開示資料

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