有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,949,064,273 | 0.8406 | 2,479,009,205 | 0.8473 | 2,498,742,158 | 52.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 781,351,535 | 0.9710 | 758,763,956 | 0.9726 | 759,942,502 | 15.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 151,042,635 | 3.4966 | 528,150,780 | 3.4501 | 521,112,195 | 10.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 188,244,008 | 2.1236 | 399,767,270 | 2.1100 | 397,194,856 | 8.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 73,797,168 | 1.9497 | 143,889,718 | 1.9511 | 143,985,654 | 3.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 100,925,741 | 1.3828 | 139,566,252 | 1.3701 | 138,278,357 | 2.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 90,563,073 | 1.3069 | 118,359,416 | 1.2817 | 116,074,690 | 2.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 65,642,513 | 1.4377 | 94,374,352 | 1.3968 | 91,689,462 | 1.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 44,677,180 | 2.1170 | 94,582,304 | 2.0322 | 90,792,965 | 1.90 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合 計 | 99.60 |
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