- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/21-2023/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 438,723,849 | 0.8386 | 367,914,220 | 0.8454 | 370,897,141 | 25.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 129,584,354 | 2.6378 | 341,823,855 | 2.6153 | 338,901,961 | 23.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 251,812,086 | 0.9939 | 250,283,312 | 0.9971 | 251,081,830 | 17.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 106,174,876 | 1.8250 | 193,770,836 | 1.8267 | 193,949,645 | 13.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 65,717,053 | 1.5106 | 99,278,266 | 1.5095 | 99,199,891 | 6.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 41,086,024 | 1.7869 | 73,420,443 | 1.7651 | 72,520,940 | 5.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 41,072,171 | 1.4402 | 59,155,637 | 1.4515 | 59,616,256 | 4.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 23,518,615 | 1.2107 | 28,475,245 | 1.2056 | 28,354,042 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 20,964,186 | 1.3577 | 28,465,064 | 1.3440 | 28,175,865 | 1.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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