有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,709,182,810 | 0.8405 | 1,436,734,908 | 0.8473 | 1,448,190,594 | 33.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 353,711,602 | 3.4966 | 1,236,805,133 | 3.4501 | 1,220,340,398 | 28.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 258,123,197 | 2.1235 | 548,149,892 | 2.1100 | 544,639,945 | 12.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 351,986,695 | 0.9710 | 341,809,342 | 0.9726 | 342,342,259 | 8.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 114,862,041 | 2.1163 | 243,083,993 | 2.0322 | 233,422,639 | 5.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 81,528,548 | 1.9497 | 158,962,983 | 1.9511 | 159,070,350 | 3.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 101,446,500 | 1.3828 | 140,282,616 | 1.3701 | 138,991,849 | 3.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 64,889,954 | 1.3068 | 84,798,329 | 1.2817 | 83,169,454 | 1.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 59,441,966 | 1.4372 | 85,434,420 | 1.3968 | 83,028,538 | 1.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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