有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 606,738,874 | 4.0993 | 2,487,204,666 | 4.1885 | 2,541,325,773 | 33.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,227,655,954 | 0.8428 | 1,877,494,147 | 0.8468 | 1,886,379,061 | 24.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 1,398,004,064 | 0.9226 | 1,289,811,091 | 0.9243 | 1,292,175,156 | 16.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 269,414,591 | 1.9641 | 529,157,198 | 2.0051 | 540,203,196 | 7.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 187,143,076 | 2.6614 | 498,062,582 | 2.7248 | 509,927,453 | 6.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 157,952,044 | 2.7306 | 431,304,464 | 2.7395 | 432,709,624 | 5.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 86,634,393 | 1.7189 | 148,915,858 | 1.7520 | 151,783,456 | 1.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 105,581,807 | 1.4197 | 149,894,491 | 1.4258 | 150,538,540 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 90,278,189 | 1.6634 | 150,168,739 | 1.6649 | 150,304,156 | 1.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合 計 | 99.65 |
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