有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/21-2023/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 123,351,941 | 2.6381 | 325,417,704 | 2.6153 | 322,602,331 | 36.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 109,229,196 | 1.8249 | 199,334,926 | 1.8267 | 199,528,972 | 22.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 75,982,529 | 1.5110 | 114,815,487 | 1.5095 | 114,695,627 | 12.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 44,301,773 | 1.7871 | 79,172,935 | 1.7651 | 78,197,059 | 8.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 43,870,084 | 1.4403 | 63,189,733 | 1.4515 | 63,677,426 | 7.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 62,875,698 | 0.9940 | 62,500,757 | 0.9971 | 62,693,358 | 7.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 14,554,221 | 1.2108 | 17,622,513 | 1.2056 | 17,546,568 | 1.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 13,037,080 | 1.3578 | 17,702,496 | 1.3440 | 17,521,835 | 1.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 14,181,232 | 0.8387 | 11,894,281 | 0.8454 | 11,988,813 | 1.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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