有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 381,803,895 | 3.4967 | 1,335,059,969 | 3.4501 | 1,317,261,618 | 46.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 225,718,798 | 2.1238 | 479,391,737 | 2.1100 | 476,266,663 | 16.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 138,542,847 | 2.1164 | 293,223,915 | 2.0322 | 281,546,773 | 9.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 123,225,647 | 1.9497 | 240,261,841 | 1.9511 | 240,425,559 | 8.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 264,433,807 | 0.8405 | 222,282,132 | 0.8473 | 224,054,764 | 7.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 118,226,416 | 1.3829 | 163,495,310 | 1.3701 | 161,982,012 | 5.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 43,247,592 | 1.3068 | 56,518,308 | 1.2817 | 55,430,438 | 1.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 39,415,126 | 1.4377 | 56,670,002 | 1.3968 | 55,055,047 | 1.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 28,605,122 | 0.9710 | 27,777,745 | 0.9726 | 27,821,341 | 0.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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