- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 624,310,078 | 4.0994 | 2,559,326,023 | 4.1885 | 2,614,922,761 | 50.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 228,393,187 | 2.6614 | 607,845,627 | 2.7248 | 622,325,755 | 12.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 272,218,934 | 1.9641 | 534,665,208 | 2.0051 | 545,826,184 | 10.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 179,999,233 | 2.7311 | 491,595,905 | 2.7395 | 493,107,898 | 9.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 390,949,784 | 0.9226 | 360,690,270 | 0.9243 | 361,354,885 | 7.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 110,579,449 | 1.7189 | 190,075,014 | 1.7520 | 193,735,194 | 3.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 70,171,800 | 1.4197 | 99,622,904 | 1.4258 | 100,050,952 | 1.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 60,000,284 | 1.6634 | 99,804,472 | 1.6649 | 99,894,472 | 1.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 113,440,094 | 0.8428 | 95,607,311 | 0.8468 | 96,061,071 | 1.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.68 |
| 合 計 | 99.68 |
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