剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間自 2023年 1月30日至 2023年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,161,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,739,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,739,957
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,458,763
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,458,763
分配金	*148,344,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)	362,548,246

2023/10/17 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2023/10/17 9:14

#3 注記表（連結）

2023/10/17 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2023/10/17 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 7月18日現在
科 目		金額
元本	*1	1,757,801,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		231,334,878

注記表

2023/10/17 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 7月18日現在
科 目		金額
元本	*1	3,057,157,119
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,170,251,195

注記表

2023/10/17 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 7月18日現在
科 目		金額
元本	*1	5,670,696,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,948,993,112

注記表

2023/10/17 9:14