流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2025年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,611,805
未収投資助言報酬		27,097
その他の流動資産		149,374
流動資産合計		16,340,265

(単位:千円)

	当中間会計期間
	(2025年9月30日)

(2)[中間損益計算書]

2026/04/14 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,241,884	2,394,419

注記表

2026/04/14 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		262,239,401	136,891,386

注記表

2026/04/14 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		65,969,085	28,491,483

注記表

2026/04/14 9:13