有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/07/16-2026/01/15)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		65,969,085	28,491,483
コール・ローン		324,827,591	508,895,571
投資証券		16,783,784,000	16,948,804,900
未収入金		80,463,531	-
未収配当金		155,717,060	184,576,522
未収利息		4,049	9,829
流動資産合計		17,410,765,316	17,670,778,305
資産合計		17,410,765,316	17,670,778,305
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	4,695,621,503	4,108,373,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,715,143,813	13,562,404,544
元本等合計		17,410,765,316	17,670,778,305
純資産合計	*2	17,410,765,316	17,670,778,305
負債純資産合計		17,410,765,316	17,670,778,305

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2025年 7月16日 至 2026年 1月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月15日現在				2026年 1月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			4,695,621,503口				4,108,373,761口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.7079円			1口当たりの純資産額	4.3012円
		(10,000口当たりの純資産額	37,079円)			(10,000口当たりの純資産額	43,012円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2025年 1月16日 至 2025年 7月15日	自 2025年 7月16日 至 2026年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2025年 7月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月16日
期首元本額	4,840,734,510円
期首より2025年 7月15日までの追加設定元本額	420,317,877円
期首より2025年 7月15日までの一部解約元本額	565,430,884円
期末元本額	4,695,621,503円
2025年 7月15日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,020,683,944円
三重県応援ファンド	177,488,164円
福井県応援ファンド	86,483,342円
香川県応援ファンド	131,483,694円
日本Jリートオープン(1年決算型)	279,168,412円
DC日本Jリートオープン	7,798,395円
くまもと未来応援ファンド	177,916,204円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	92,116,793円
北陸みらい応援ファンド	722,482,555円

2026年 1月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 7月16日
期首元本額	4,695,621,503円
期首より2026年 1月15日までの追加設定元本額	139,240,616円
期首より2026年 1月15日までの一部解約元本額	726,488,358円
期末元本額	4,108,373,761円
2026年 1月15日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	2,600,687,307円
三重県応援ファンド	155,699,624円
福井県応援ファンド	77,246,443円
香川県応援ファンド	107,201,556円
日本Jリートオープン(1年決算型)	158,852,741円
DC日本Jリートオープン	8,104,298円
くまもと未来応援ファンド	162,999,035円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	116,468,027円
北陸みらい応援ファンド	721,114,730円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2025年 7月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,103,450,023
合計	1,103,450,023

2026年 1月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	509,812,800
合計	509,812,800

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	357	47,588,100
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	963	130,197,600
		東海道リート投資法人 投資証券	356	41,972,400
		三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,460	343,416,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,895	283,871,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	3,000	474,900,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,100	366,870,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,000	294,200,000
		GLP投資法人 投資証券	5,284	802,111,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	500	171,500,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,469	626,199,200
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	670	176,210,000
		Oneリート投資法人 投資証券	1,257	116,649,600
		イオンリート投資法人 投資証券	1,310	183,400,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,702	307,211,000
		日本リート投資法人 投資証券	1,862	185,082,800
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,061	279,775,400
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	262	38,933,200
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	410	50,840,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,500	783,900,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,944	315,705,600
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,545	289,062,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	3,329	415,459,200
		日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	762	59,436,000
		投資法人みらい 投資証券	2,594	133,072,200
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	461	63,064,800
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,306	227,374,600
		セントラル・リート投資法人 投資証券	264	31,706,400
		MIRARTH不動産投資法人 投資証券	596	57,096,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	8,979	1,320,810,900
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	8,838	1,146,288,600
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	7,200	902,880,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	5,262	568,822,200
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,326	357,212,400
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,021	145,084,100
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,000	569,400,000
		森トラストリート投資法人 投資証券	2,722	220,209,800
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,800	524,160,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	905	85,522,500
		平和不動産リート投資法人 投資証券	540	86,778,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,711	285,468,300
		福岡リート投資法人 投資証券	1,376	264,467,200
		KDX不動産投資法人 投資証券	4,000	712,400,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,275	125,460,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,216	471,200,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	609	103,103,700
		スターツプロシード投資法人 投資証券	459	96,894,900
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,400	627,880,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,600	476,560,000
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,336	273,312,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,878	288,085,200
	計	銘柄数:51	131,672	16,948,804,900
		組入時価比率:95.9%		100.0%
	合計			16,948,804,900

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。