負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,687,931,639	3,169,778,546
負債純資産合計		2,687,931,639	3,169,778,546

注記表

2026/04/14 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	5,494,029,492	5,539,189,687
負債純資産合計		5,751,621,091	5,539,189,687

注記表

2026/04/14 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	17,410,765,316	17,670,778,305
負債純資産合計		17,410,765,316	17,670,778,305

注記表

2026/04/14 9:13