有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北陸みらい応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北陸三県関連株マザーファンド	1,808,148,857	1.1321	2,047,128,054	1.1698	2,115,172,532	33.29
2	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	1,478,282,676	1.3832	2,044,899,436	1.3983	2,067,082,665	32.53
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	590,776,472	3.4607	2,044,534,014	3.4989	2,067,067,797	32.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(参考)北陸三県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	41,300	1,190.94	49,185,822	1,760.00	72,688,000	3.44
2	日本	株式	ニデック	電気機器	8,400	7,017.62	58,948,008	8,453.00	71,005,200	3.36
3	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	37,700	1,270.48	47,897,143	1,870.00	70,499,000	3.33
4	日本	株式	日本曹達	化学	13,000	4,422.49	57,492,373	5,340.00	69,420,000	3.28
5	日本	株式	栗田工業	機械	12,100	5,884.18	71,198,597	5,709.00	69,078,900	3.27
6	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	30,700	2,105.65	64,643,694	2,250.00	69,075,000	3.27
7	日本	株式	信越化学工業	化学	14,700	3,946.07	58,007,250	4,679.00	68,781,300	3.25
8	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	11,700	5,441.79	63,669,042	5,843.00	68,363,100	3.23
9	日本	株式	日産化学	化学	10,700	6,039.02	64,617,593	6,381.00	68,276,700	3.23
10	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	39,100	1,766.63	69,075,610	1,742.00	68,112,200	3.22
11	日本	株式	DIC	化学	25,300	2,403.73	60,814,426	2,681.00	67,829,300	3.21
12	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	5,800	10,739.82	62,290,996	11,670.00	67,686,000	3.20
13	日本	株式	東レ	繊維製品	84,800	779.69	66,118,164	795.20	67,432,960	3.19
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,100	7,594.69	61,517,069	8,325.00	67,432,500	3.19
15	日本	株式	小松製作所	機械	17,000	3,213.79	54,634,472	3,964.00	67,388,000	3.19
16	日本	株式	アイシン	輸送用機器	14,600	3,733.46	54,508,516	4,615.00	67,379,000	3.19
17	日本	株式	京セラ	電気機器	8,800	6,837.16	60,167,057	7,644.00	67,267,200	3.18
18	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	11,900	4,499.61	53,545,414	5,595.00	66,580,500	3.15
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	17,900	2,955.33	52,900,417	3,673.00	65,746,700	3.11
20	日本	株式	日東電工	化学	6,500	8,505.38	55,284,973	10,100.00	65,650,000	3.10
21	日本	株式	東洋紡	繊維製品	56,500	1,032.37	58,328,918	1,084.00	61,246,000	2.90
22	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	5,300	7,064.77	37,443,281	8,158.00	43,237,400	2.04
23	日本	株式	新日本電工	鉄鋼	132,600	347.44	46,071,859	289.00	38,321,400	1.81
24	日本	株式	日本カーボン	ガラス・土石製品	7,900	4,268.83	33,723,792	4,310.00	34,049,000	1.61
25	日本	株式	三谷商事	卸売業	21,100	1,392.38	29,379,354	1,382.00	29,160,200	1.38
26	日本	株式	ソディック	機械	38,600	743.17	28,686,517	726.00	28,023,600	1.32
27	日本	株式	セーレン	繊維製品	11,400	2,348.18	26,769,307	2,453.00	27,964,200	1.32
28	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	20,700	1,024.79	21,213,312	1,271.00	26,309,700	1.24
29	日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	4,800	4,147.39	19,907,517	4,830.00	23,184,000	1.10
30	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	26,300	570.99	15,017,085	867.10	22,804,730	1.08

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.17
		食料品	3.15
		繊維製品	11.27
		パルプ・紙	0.29
		化学	17.30
		医薬品	1.13
		ガラス・土石製品	5.74
		鉄鋼	1.81
		非鉄金属	0.36
		金属製品	0.42
		機械	8.59
		電気機器	18.53
		輸送用機器	3.29
		その他製品	1.66
		電気・ガス業	7.68
		陸運業	3.63
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	0.87
		卸売業	3.14
		小売業	2.95
		銀行業	3.17
		証券、商品先物取引業	0.04
		サービス業	0.68
合計			97.91

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	1,891,000	13,725.97	259,558,193	13,720.75	259,459,403	5.2	2045年10月20日	6.37
2	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5.1	1,800,000	13,781.97	248,075,622	13,854.10	249,373,956	5.1	2044年10月16日	6.13
3	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 1.875	1,982,000	11,760.57	233,094,612	11,623.54	230,378,570	1.875	2031年 4月15日	5.66
4	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	1,200,000	14,078.67	168,944,086	14,052.17	168,626,058	6.5	2073年 9月20日	4.14
5	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.5	1,200,000	14,052.03	168,624,367	14,051.74	168,620,984	6.5	-	4.14
6	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	1,200,000	14,061.75	168,741,090	14,049.21	168,590,534	6.5	-	4.14
7	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	1,200,000	13,898.65	166,783,862	13,904.15	166,849,836	4.436	2024年 4月 2日	4.10
8	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 5.1	1,200,000	13,784.18	165,410,251	13,787.71	165,452,542	5.1	-	4.06
9	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	1,200,000	13,229.18	158,750,264	13,555.25	162,663,027	4.95	-	4.00
10	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 4.11	1,000,000	15,665.96	156,659,600	15,468.04	154,680,441	4.11	2043年 2月22日	3.80
11	日本	特殊債券	JPN FIN ORG MUNI 3.375	1,000,000	15,524.51	155,245,139	15,428.74	154,287,406	3.375	2028年 2月22日	3.79
12	日本	社債券	ASAHI GROUP 0.155	1,000,000	14,672.48	146,724,813	14,813.08	148,130,886	0.155	2024年10月23日	3.64
13	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.375	1,000,000	14,394.94	143,949,485	14,307.42	143,074,243	2.375	2081年 4月 7日	3.52
14	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	1,000,000	14,477.90	144,779,009	14,258.41	142,584,106	6.9	-	3.50
15	ケイマン	社債券	MIZUHO FIN GROUP 4.6	1,000,000	13,899.64	138,996,421	13,913.45	139,134,571	4.6	2024年 3月27日	3.42
16	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 5	1,000,000	13,896.82	138,968,226	13,653.36	136,533,674	5	-	3.35
17	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	13,358.08	133,580,805	13,631.96	136,319,625	2.875	2083年10月 7日	3.35
18	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 4	1,000,000	13,603.60	136,036,050	13,064.95	130,649,586	4	2077年 9月14日	3.21
19	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	12,923.70	129,237,067	12,693.07	126,930,798	4.7	2044年 3月10日	3.12
20	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	12,528.42	125,284,268	12,109.88	121,098,869	4.25	2045年11月24日	2.98
21	日本	社債券	TAKEDA PHARM 3.175	1,200,000	10,443.64	125,323,740	9,779.79	117,357,525	3.175	2050年 7月 9日	2.88
22	日本	社債券	TOYOTA TSUSHO 3.625	800,000	13,969.84	111,758,761	14,058.51	112,468,122	3.625	2023年 9月13日	2.76
23	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 1.25	1,000,000	11,528.68	115,286,817	11,134.79	111,347,974	1.25	2031年 1月28日	2.74
24	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 4	800,000	13,568.36	108,546,900	13,276.41	106,211,309	4	-	2.61
25	日本	社債券	TAKEDA PHARM 3.025	1,000,000	11,322.71	113,227,104	10,542.72	105,427,234	3.025	2040年 7月 9日	2.59
26	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 3.375	600,000	12,264.39	73,586,340	12,135.26	72,811,569	3.375	2081年 4月15日	1.79

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 ※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。 (種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	12.19
社債券	83.61
合計	95.79

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,703	615,704	1,048,544,128	596,000	1,014,988,000	5.12
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	10,077	104,090	1,048,915,355	97,500	982,507,500	4.96
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,900	153,393	1,058,416,296	140,100	966,690,000	4.88
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,592	166,452	930,802,760	169,200	946,166,400	4.77
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,438	151,154	821,977,531	153,500	834,733,000	4.21
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,828	314,400	889,125,955	290,700	822,099,600	4.15
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,879	296,443	853,462,165	280,000	806,120,000	4.07
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,158	588,703	681,718,131	572,000	662,376,000	3.34
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,616	181,067	654,741,117	180,900	654,134,400	3.30
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,818	339,288	616,825,943	346,500	629,937,000	3.18
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,740	75,721	586,081,005	70,600	546,444,000	2.76
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,152	48,653	445,272,496	58,900	539,052,800	2.72
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	773	615,069	475,448,700	626,000	483,898,000	2.44
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,356	373,351	506,265,298	354,000	480,024,000	2.42
15	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	3,899	116,069	452,553,193	113,900	444,096,100	2.24
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,840	162,272	460,853,665	152,100	431,964,000	2.18
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,216	331,611	403,239,997	338,000	411,008,000	2.07
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,067	127,050	389,665,184	131,900	404,537,300	2.04
19	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	987	433,231	427,599,431	407,000	401,709,000	2.03
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,554	79,321	361,227,970	84,400	384,357,600	1.94
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	907	421,466	382,270,215	414,000	375,498,000	1.89
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,226	321,154	393,734,804	300,500	368,413,000	1.86
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	984	317,074	312,001,111	340,500	335,052,000	1.69
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,986	161,880	321,495,502	165,000	327,690,000	1.65
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,088	153,552	320,618,225	149,700	312,573,600	1.58
26	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	587	494,883	290,496,796	506,000	297,022,000	1.50
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,334	210,637	280,990,638	222,500	296,815,000	1.50
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,936	153,515	297,205,164	144,700	280,139,200	1.41
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	812	347,177	281,907,780	338,500	274,862,000	1.39
30	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,289	108,485	248,323,694	117,500	268,957,500	1.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.25
合計	97.25