有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北陸みらい応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	605,607,540	3.4040	2,061,488,067	3.3857	2,050,405,448	33.00
2	日本	親投資信託受益証券	北陸三県関連株マザーファンド	1,453,793,458	1.4052	2,042,870,568	1.3846	2,012,922,421	32.39
3	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	1,244,680,389	1.6508	2,054,718,386	1.5957	1,986,136,496	31.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.35
合計	97.35

(参考)北陸三県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本曹達	化学	14,400	5,717.38	82,330,272	5,420.00	78,048,000	3.88
2	日本	株式	キヤノン	電気機器	14,600	3,864.34	56,419,364	4,742.00	69,233,200	3.44
3	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	7,400	10,315.20	76,332,509	9,316.00	68,938,400	3.42
4	日本	株式	東レ	繊維製品	86,800	742.28	64,429,904	785.30	68,164,040	3.39
5	日本	株式	DIC	化学	21,500	2,686.28	57,755,057	3,098.00	66,607,000	3.31
6	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	22,500	3,077.10	69,234,901	2,956.00	66,510,000	3.30
7	日本	株式	信越化学工業	化学	9,800	5,968.03	58,486,694	6,748.00	66,130,400	3.29
8	日本	株式	日東電工	化学	5,000	11,587.67	57,938,350	13,140.00	65,700,000	3.26
9	日本	株式	LIXIL	金属製品	37,700	1,851.10	69,786,470	1,740.00	65,598,000	3.26
10	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	26,400	2,442.75	64,488,822	2,479.00	65,445,600	3.25
11	日本	株式	日産化学	化学	13,400	5,999.29	80,390,560	4,874.00	65,311,600	3.24
12	日本	株式	京セラ	電気機器	34,000	2,181.17	74,159,780	1,901.00	64,634,000	3.21
13	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	11,600	5,670.19	65,774,204	5,555.00	64,438,000	3.20
14	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	24,800	2,047.28	50,772,559	2,572.50	63,798,000	3.17
15	日本	株式	アシックス	その他製品	25,600	1,162.69	29,764,864	2,475.00	63,360,000	3.15
16	日本	株式	アイシン	輸送用機器	12,200	5,317.06	64,868,132	5,150.00	62,830,000	3.12
17	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	50,400	1,410.89	71,108,856	1,246.00	62,798,400	3.12
18	日本	株式	ニデック	電気機器	9,300	5,984.52	55,656,084	6,698.00	62,291,400	3.09
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,400	3,017.99	55,531,016	3,351.00	61,658,400	3.06
20	日本	株式	小松製作所	機械	13,800	3,910.00	53,958,000	4,357.00	60,126,600	2.99
21	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	18,900	1,219.84	23,054,976	3,059.00	57,815,100	2.87
22	日本	株式	東洋紡	繊維製品	44,100	1,089.08	48,028,820	1,034.00	45,599,400	2.27
23	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	14,600	3,178.30	46,403,190	3,121.00	45,566,600	2.26
24	日本	株式	三谷商事	卸売業	21,900	1,924.43	42,145,017	1,656.00	36,266,400	1.80
25	日本	株式	世紀東急工業	建設業	19,200	1,815.23	34,852,416	1,736.00	33,331,200	1.66
26	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	13,900	1,587.94	22,072,436	2,134.50	29,669,550	1.47
27	日本	株式	熊谷組	建設業	6,800	3,731.11	25,371,565	3,630.00	24,684,000	1.23
28	日本	株式	日本カーボン	ガラス・土石製品	4,800	4,475.73	21,483,510	4,985.00	23,928,000	1.19
29	日本	株式	セーレン	繊維製品	9,800	2,520.97	24,705,548	2,371.00	23,235,800	1.15
30	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	22,500	769.29	17,309,169	954.90	21,485,250	1.07

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.43
		食料品	3.20
		繊維製品	10.84
		パルプ・紙	0.35
		化学	17.90
		医薬品	0.23
		ガラス・土石製品	2.08
		鉄鋼	0.42
		非鉄金属	3.15
		金属製品	3.81
		機械	4.62
		電気機器	18.18
		輸送用機器	3.33
		その他製品	4.19
		電気・ガス業	7.49
		陸運業	3.74
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	0.69
		卸売業	2.53
		小売業	3.88
		銀行業	3.06
		証券、商品先物取引業	0.04
		不動産業	0.01
		サービス業	0.60
合計			97.78

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	2,600,000	14,757.25	383,688,736	14,832.56	385,646,675	4.95	-	9.39
2	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	2,200,000	15,621.89	343,681,773	15,687.90	345,133,916	6.9	-	8.40
3	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.8	2,000,000	16,001.93	320,038,634	16,017.93	320,358,758	6.8	-	7.80
4	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 6.25	2,000,000	15,911.99	318,239,841	15,928.30	318,566,063	6.25	2053年 9月13日	7.75
5	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	2,100,000	15,039.27	315,824,734	15,085.91	316,804,314	5.2	2045年10月20日	7.71
6	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 5.875	2,000,000	15,250.70	305,014,148	15,064.42	301,288,514	5.875	-	7.33
7	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 4	1,400,000	14,579.97	204,119,599	14,692.01	205,688,207	4	-	5.01
8	日本	社債券	TOYOTA MTR CORP 5.275	1,200,000	15,256.80	183,081,660	15,392.01	184,704,231	5.275	2026年 7月13日	4.50
9	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 5.1	1,200,000	15,104.06	181,248,721	15,195.98	182,351,777	5.1	-	4.44
10	アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 5.85	1,000,000	16,281.20	162,812,018	16,119.76	161,197,678	5.85	2030年10月 4日	3.92
11	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.375	1,000,000	15,776.34	157,763,454	15,953.10	159,531,075	2.375	2081年 4月 7日	3.88
12	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	15,219.51	152,195,119	15,562.64	155,626,480	2.875	2083年10月 7日	3.79
13	日本	社債券	NTT FINANCE 5.136	1,000,000	15,330.58	153,305,859	15,393.08	153,930,863	5.136	2031年 7月 2日	3.75
14	アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 5.8	1,000,000	15,521.28	155,212,883	15,384.70	153,847,021	5.8	2025年10月 3日	3.75
15	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 4.375	1,000,000	15,092.01	150,920,173	15,262.90	152,629,025	4.375	2031年 1月24日	3.72
16	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	13,788.80	137,888,077	14,082.55	140,825,596	4.7	2044年 3月10日	3.43
17	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	13,082.55	130,825,533	13,073.55	130,735,593	4.25	2045年11月24日	3.18
18	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 4.11	700,000	17,124.32	119,870,248	17,107.99	119,755,979	4.11	2043年 2月22日	2.92
19	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.1	400,000	14,883.02	59,532,088	15,015.18	60,060,750	5.1	2048年 4月26日	1.46

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 ※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。 (種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	3.72
社債券	92.41
合計	96.12

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	10,390	94,985	986,898,202	93,600	972,504,000	5.67
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,123	164,458	1,006,977,925	147,700	904,367,100	5.27
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,536	609,560	936,284,958	579,000	889,344,000	5.18
4	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,616	266,586	963,975,446	242,100	875,433,600	5.10
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	5,426	162,914	883,972,829	154,600	838,859,600	4.89
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,890	138,633	816,553,376	131,400	773,946,000	4.51
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,998	269,398	807,657,242	247,100	740,805,800	4.32
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,407	561,090	789,454,530	520,000	731,640,000	4.26
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,027	169,900	684,188,628	156,100	628,614,700	3.66
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,515	60,490	515,079,852	68,100	579,871,500	3.38
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,628	342,814	558,102,405	326,500	531,542,000	3.10
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,391	152,180	516,042,651	143,400	486,269,400	2.83
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,243	71,247	444,800,761	76,800	479,462,400	2.79
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,352	392,388	530,508,986	353,500	477,932,000	2.79
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,351	325,307	439,490,473	293,400	396,383,400	2.31
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,222	329,552	402,712,800	315,000	384,930,000	2.24
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	596	649,048	386,832,977	642,000	382,632,000	2.23
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	893	466,219	416,333,718	422,500	377,292,500	2.20
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,282	148,197	338,185,851	148,200	338,192,400	1.97
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,271	150,350	341,445,622	142,700	324,071,700	1.89
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	955	307,150	293,328,898	311,500	297,482,500	1.73
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	2,889	106,411	307,424,239	101,900	294,389,100	1.72
23	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	879	347,459	305,416,718	330,000	290,070,000	1.69
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,096	281,697	308,740,043	256,200	280,795,200	1.64
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	644	448,674	288,946,546	434,500	279,818,000	1.63
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,938	127,318	246,743,747	123,600	239,536,800	1.40
27	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,474	83,469	206,502,454	83,800	207,321,200	1.21
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,179	167,144	197,063,377	156,800	184,867,200	1.08
29	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,276	152,273	194,300,513	144,400	184,254,400	1.07
30	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,300	80,556	185,278,984	79,300	182,390,000	1.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.89
合計	98.89