有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北陸みらい応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北陸三県関連株マザーファンド	1,833,261,161	1.4440	2,647,229,117	1.5260	2,797,556,531	33.60
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	721,410,485	3.7079	2,674,917,938	3.8291	2,762,352,888	33.17
3	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	1,639,335,238	1.6282	2,669,165,635	1.6434	2,694,083,530	32.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)北陸三県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	15,900	5,625.78	89,449,902	10,375.00	164,962,500	5.90
2	日本	株式	アイシン	輸送用機器	55,800	1,665.66	92,943,828	2,099.00	117,124,200	4.19
3	日本	株式	小松製作所	機械	23,800	4,227.56	100,616,154	4,865.00	115,787,000	4.14
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	71,200	1,492.06	106,235,081	1,578.50	112,389,200	4.02
5	日本	株式	日東電工	化学	35,400	2,660.21	94,171,443	3,141.00	111,191,400	3.97
6	日本	株式	ニデック	電気機器	37,600	2,634.02	99,039,152	2,913.00	109,528,800	3.92
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	47,300	2,393.38	113,207,088	2,267.50	107,252,750	3.83
8	日本	株式	日本ゼオン	化学	64,000	1,474.28	94,354,288	1,609.00	102,976,000	3.68
9	日本	株式	京セラ	電気機器	56,000	1,612.61	90,306,163	1,802.00	100,912,000	3.61
10	日本	株式	東レ	繊維製品	97,000	1,010.01	97,971,305	1,038.00	100,686,000	3.60
11	日本	株式	アシックス	その他製品	27,500	3,219.09	88,524,975	3,568.00	98,120,000	3.51
12	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	53,100	1,702.69	90,412,839	1,821.50	96,721,650	3.46
13	日本	株式	信越化学工業	化学	22,000	4,757.13	104,656,860	4,395.00	96,690,000	3.46
14	日本	株式	LIXIL	金属製品	54,900	1,711.30	93,950,640	1,755.00	96,349,500	3.44
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	21,800	4,822.70	105,134,860	4,300.00	93,740,000	3.35
16	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	47,500	1,628.66	77,361,592	1,919.00	91,152,500	3.26
17	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	63,000	1,569.95	98,907,441	1,440.50	90,751,500	3.24
18	日本	株式	日本曹達	化学	22,300	2,836.66	63,257,614	3,430.00	76,489,000	2.73
19	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	18,700	3,166.42	59,212,134	4,026.00	75,286,200	2.69
20	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	8,800	8,090.66	71,197,808	7,838.00	68,974,400	2.47
21	日本	株式	東亞合成	化学	43,800	1,415.69	62,007,642	1,484.00	64,999,200	2.32
22	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	19,000	1,969.15	37,413,850	3,220.00	61,180,000	2.19
23	日本	株式	三谷商事	卸売業	16,600	1,986.49	32,975,734	2,218.00	36,818,800	1.32
24	日本	株式	セーレン	繊維製品	14,100	2,612.00	36,829,299	2,472.00	34,855,200	1.25
25	日本	株式	熊谷組	建設業	7,600	3,808.82	28,947,080	4,520.00	34,352,000	1.23
26	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	41,600	795.76	33,103,828	783.00	32,572,800	1.16
27	日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	4,600	5,168.82	23,776,587	5,600.00	25,760,000	0.92
28	日本	株式	三谷セキサン	ガラス・土石製品	2,900	5,086.32	14,750,328	8,640.00	25,056,000	0.90
29	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	5,500	3,012.88	16,570,840	4,495.00	24,722,500	0.88
30	日本	株式	前田工繊	その他製品	12,100	1,859.74	22,502,931	1,911.00	23,123,100	0.83

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.39
		食料品	3.26
		繊維製品	7.71
		パルプ・紙	0.29
		化学	17.12
		医薬品	4.24
		ガラス・土石製品	1.61
		鉄鋼	0.47
		非鉄金属	6.18
		金属製品	3.99
		機械	5.15
		電気機器	19.68
		輸送用機器	4.36
		その他製品	4.74
		電気・ガス業	4.62
		陸運業	0.13
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	0.64
		卸売業	2.40
		小売業	4.29
		銀行業	3.99
		証券、商品先物取引業	0.04
		不動産業	0.01
		サービス業	0.20
合計			97.55

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,500,000	16,906.64	422,666,012	17,056.55	426,413,975	4.114	2055年 1月23日	8.64
2	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.8	2,400,000	15,720.40	377,289,823	15,672.80	376,147,288	6.8	-	7.62
3	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	2,400,000	15,418.13	370,035,146	15,369.84	368,876,178	6.9	-	7.47
4	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,400,000	15,087.82	362,107,915	15,238.52	365,724,647	6.2	-	7.41
5	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 5.875	2,400,000	14,701.39	352,833,484	14,886.11	357,266,782	5.875	-	7.24
6	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	2,400,000	14,642.90	351,429,817	14,796.93	355,126,323	4.95	-	7.19
7	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 3.245	2,000,000	17,412.06	348,241,210	17,407.62	348,152,420	3.245	2030年 9月 8日	7.05
8	日本	特殊債券	JPN FIN ORG MUNI 2.875	2,000,000	17,287.75	345,755,090	17,237.21	344,744,250	2.875	2029年 1月23日	6.98
9	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.375	1,600,000	16,875.96	270,015,513	16,955.98	271,295,796	2.375	2081年 4月 7日	5.50
10	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 8.2	1,400,000	16,262.44	227,674,244	16,208.06	226,912,953	8.2	-	4.60
11	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	1,400,000	15,024.15	210,338,133	15,123.04	211,722,679	6.1	2055年 6月11日	4.29
12	日本	社債券	ASAHI GROUP 3.384	1,200,000	17,431.18	209,174,214	17,355.03	208,260,360	3.384	2029年 4月16日	4.22
13	日本	社債券	ASAHI GROUP 3.464	1,000,000	17,075.68	170,756,829	17,174.54	171,745,472	3.464	2032年 4月16日	3.48
14	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	16,443.05	164,430,543	16,753.13	167,531,363	2.875	2083年10月 7日	3.39
15	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	1,000,000	15,151.13	151,511,337	15,157.70	151,577,069	6.6	-	3.07
16	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.8	1,000,000	14,666.21	146,662,138	14,913.15	149,131,555	5.8	2054年 9月11日	3.02
17	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	13,081.63	130,816,342	13,282.86	132,828,625	4.7	2044年 3月10日	2.69
18	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	12,156.16	121,561,630	12,235.78	122,357,879	4.25	2045年11月24日	2.48

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 ※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。 (種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	6.98
社債券	89.35
合計	96.33

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	9,125	130,093	1,187,105,409	138,700	1,265,637,500	7.00
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	9,394	113,146	1,062,901,763	122,900	1,154,522,600	6.39
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	9,674	91,097	881,277,576	110,100	1,065,107,400	5.89
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,974	142,665	852,281,640	159,400	952,255,600	5.27
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	4,904	148,473	728,115,217	162,500	796,900,000	4.41
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,733	129,105	740,159,579	132,400	759,049,200	4.20
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,434	169,537	582,190,691	197,800	679,245,200	3.76
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,476	68,359	511,058,781	82,900	619,760,400	3.43
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,414	233,432	563,505,743	253,100	610,983,400	3.38
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,955	64,313	575,925,850	67,200	601,776,000	3.33
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,248	144,181	468,300,750	165,800	538,518,400	2.98
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,703	81,502	464,808,928	81,700	465,935,100	2.58
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,274	305,743	389,517,612	351,000	447,174,000	2.47
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	4,312	100,986	435,455,264	101,400	437,236,800	2.42
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,575	148,844	383,274,541	156,100	401,957,500	2.22
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	3,232	115,900	374,589,927	123,700	399,798,400	2.21
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,485	144,764	359,740,163	143,900	357,591,500	1.98
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,532	83,668	295,518,498	99,300	350,727,600	1.94
19	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,247	234,800	292,796,259	262,400	327,212,800	1.81
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,223	123,177	273,824,208	140,000	311,220,000	1.72
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,826	135,281	247,024,078	165,000	301,290,000	1.67
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,307	109,416	252,424,234	129,300	298,295,100	1.65
23	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,576	143,433	226,050,612	180,800	284,940,800	1.58
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	941	291,051	273,879,410	297,000	279,477,000	1.55
25	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,545	52,743	239,721,285	58,700	266,791,500	1.48
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,895	129,987	246,325,392	136,600	258,857,000	1.43
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,711	89,674	243,107,424	93,800	254,291,800	1.41
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,060	118,390	243,883,970	118,400	243,904,000	1.35
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,061	73,502	224,990,055	78,500	240,288,500	1.33
30	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	2,336	92,073	215,082,784	102,400	239,206,400	1.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.90
合計	95.90