バランスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/08-2026/11/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,453,577 | 35,222,885 |
| 国債証券 | 25,997,006 | 25,945,388 |
| 親投資信託受益証券 | 57,450,963 | 61,883,077 |
| 未収利息 | 4,612 | 16,374 |
| 前払費用 | 11,917 | － |
| 流動資産計 | 115,918,075 | 123,067,724 |
| 資産の部合計 | 115,918,075 | 123,067,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 57,251 | 51,713 |
| 未払委託者報酬 | 315,241 | 284,737 |
| その他未払費用 | 2,792 | 2,540 |
| 流動負債計 | 375,284 | 338,990 |
| 負債の部合計 | 375,284 | 338,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,424,972 | 81,504,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,117,819 | 41,224,318 |
| （分配準備積立金） | 42,029,655 | 41,059,994 |
| 元本等合計 | 115,542,791 | 122,728,734 |
| 純資産の部合計 | 115,542,791 | 122,728,734 |
| 負債・純資産合計 | 115,918,075 | 123,067,724 |
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