有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/20-2023/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年12月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,929,325 | ||||
| 社債券 | 622,351,100 | ||||
| 未収入金 | 12,006,100 | ||||
| 流動資産合計 | 718,286,525 | ||||
| 資産合計 | 718,286,525 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,627,160 | ||||
| 未払解約金 | 10,467,080 | ||||
| 未払受託者報酬 | 67,049 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,891,818 | ||||
| その他未払費用 | 20,044 | ||||
| 流動負債合計 | 19,073,151 | ||||
| 負債合計 | 19,073,151 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 320,642,100 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,571,274 | ||||
| (分配準備積立金) | 116,710,837 | ||||
| 元本等合計 | 699,213,374 | ||||
| 純資産合計 | 699,213,374 | ||||
| 負債純資産合計 | 718,286,525 | ||||
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