有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/20-2024/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年12月19日現在 | 第2期 2024年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,929,325 | 733,571,438 | |||
| 社債券 | 622,351,100 | 4,579,200,780 | |||
| 未収入金 | 12,006,100 | 113,822,810 | |||
| 流動資産合計 | 718,286,525 | 5,426,595,028 | |||
| 資産合計 | 718,286,525 | 5,426,595,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,627,160 | - | |||
| 未払解約金 | 10,467,080 | 280,895,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,049 | 742,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,891,818 | 43,084,353 | |||
| その他未払費用 | 20,044 | 222,757 | |||
| 流動負債合計 | 19,073,151 | 324,945,396 | |||
| 負債合計 | 19,073,151 | 324,945,396 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 320,642,100 | ※1 1,466,043,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,571,274 | 3,635,606,330 | |||
| (分配準備積立金) | 116,710,837 | 116,053,566 | |||
| 元本等合計 | 699,213,374 | 5,101,649,632 | |||
| 純資産合計 | 699,213,374 | 5,101,649,632 | |||
| 負債純資産合計 | 718,286,525 | 5,426,595,028 | |||
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