有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/20-2025/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年12月19日現在 | 第3期 2025年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 733,571,438 | 289,837,107 | |||
| 社債券 | 4,579,200,780 | 2,509,712,850 | |||
| 未収入金 | 113,822,810 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,426,595,028 | 2,799,549,957 | |||
| 資産合計 | 5,426,595,028 | 2,799,549,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 5,747,070 | |||
| 未払解約金 | 280,895,506 | 18,027,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 742,780 | 426,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,084,353 | 24,738,506 | |||
| その他未払費用 | 222,757 | 127,862 | |||
| 流動負債合計 | 324,945,396 | 49,067,099 | |||
| 負債合計 | 324,945,396 | 49,067,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,466,043,302 | ※1 578,196,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,635,606,330 | 2,172,286,814 | |||
| (分配準備積立金) | 116,053,566 | 705,003,395 | |||
| 元本等合計 | 5,101,649,632 | 2,750,482,858 | |||
| 純資産合計 | 5,101,649,632 | 2,750,482,858 | |||
| 負債純資産合計 | 5,426,595,028 | 2,799,549,957 | |||
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