剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第3期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,898,430	△1,868,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,275,410	93,836,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,143,046	48,160,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,143,046	48,160,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,551,117	12,356,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,551,117	12,356,238
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	93,836,307	153,280,435

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	267,023,364,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△20,670,248,217

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	189,764,360,693
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△29,825,779,755

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	71,285,098,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	118,430,481,332

注記表

2026/02/20 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	119,645,264,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	370,810,656,863

注記表

2026/02/20 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	44,911,690,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,285,956,280

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	47,082,497,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,392,779,158

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	20,976,166,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,312,651,355

注記表

2026/02/20 9:04