有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/28-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 82,383 |
| 親投資信託受益証券 | 42,953,503 |
| 流動資産合計 | 43,035,886 |
| 資産合計 | 43,035,886 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,144 |
| 未払委託者報酬 | 15,693 |
| その他未払費用 | 399 |
| 流動負債合計 | 18,236 |
| 負債合計 | 18,236 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 43,017,001 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 649 |
| (分配準備積立金) | 29,179 |
| 元本等合計 | 43,017,650 |
| 純資産合計 | 43,017,650 |
| 負債純資産合計 | 43,035,886 |
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