有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 9月15日現在 | 第2期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,383 | 1,157,754 |
| 親投資信託受益証券 | 42,953,503 | 132,747,301 |
| 未収入金 | - | 6,200 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 43,035,886 | 133,911,258 |
| 資産合計 | 43,035,886 | 133,911,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 814,013 |
| 未払受託者報酬 | 2,144 | 18,161 |
| 未払委託者報酬 | 15,693 | 133,113 |
| その他未払費用 | 399 | 3,595 |
| 流動負債合計 | 18,236 | 968,882 |
| 負債合計 | 18,236 | 968,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,017,001 | 134,140,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 649 | △1,198,480 |
| (分配準備積立金) | 29,179 | 422,989 |
| 元本等合計 | 43,017,650 | 132,942,376 |
| 純資産合計 | 43,017,650 | 132,942,376 |
| 負債純資産合計 | 43,035,886 | 133,911,258 |
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