有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年 9月17日現在 | 第3期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,157,754 | 959,526 |
| 親投資信託受益証券 | 132,747,301 | 203,568,924 |
| 未収入金 | 6,200 | 362,300 |
| 未収利息 | 3 | 9 |
| 流動資産合計 | 133,911,258 | 204,890,759 |
| 資産合計 | 133,911,258 | 204,890,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 814,013 | 748,870 |
| 未払受託者報酬 | 18,161 | 31,988 |
| 未払委託者報酬 | 133,113 | 234,542 |
| その他未払費用 | 3,595 | 6,407 |
| 流動負債合計 | 968,882 | 1,021,807 |
| 負債合計 | 968,882 | 1,021,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,140,856 | 218,232,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,198,480 | △14,363,204 |
| (分配準備積立金) | 422,989 | 2,003,118 |
| 元本等合計 | 132,942,376 | 203,868,952 |
| 純資産合計 | 132,942,376 | 203,868,952 |
| 負債純資産合計 | 133,911,258 | 204,890,759 |
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