有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/28-2023/09/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 9月15日) | 43 | 43 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022年12月末日 | 0.99 | ― | 0.9978 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 0.99 | ― | 0.9929 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0049 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.0202 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0239 | ― | |
| 5月末日 | 2 | ― | 1.0234 | ― | |
| 6月末日 | 18 | ― | 1.0263 | ― | |
| 7月末日 | 30 | ― | 1.0106 | ― | |
| 8月末日 | 38 | ― | 1.0023 | ― | |
| 9月末日 | 48 | ― | 0.9958 | ― | |
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