有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 9月15日) | 43 | 43 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第2計算期間末 | (2024年 9月17日) | 132 | 132 | 0.9911 | 0.9911 |
| 2023年 9月末日 | 48 | ― | 0.9958 | ― | |
| 10月末日 | 53 | ― | 0.9812 | ― | |
| 11月末日 | 59 | ― | 0.9993 | ― | |
| 12月末日 | 65 | ― | 1.0035 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 72 | ― | 0.9961 | ― | |
| 2月末日 | 79 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 87 | ― | 0.9987 | ― | |
| 4月末日 | 95 | ― | 0.9878 | ― | |
| 5月末日 | 105 | ― | 0.9721 | ― | |
| 6月末日 | 112 | ― | 0.9747 | ― | |
| 7月末日 | 118 | ― | 0.9739 | ― | |
| 8月末日 | 125 | ― | 0.9849 | ― | |
| 9月末日 | 134 | ― | 0.9882 | ― | |
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