有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/09/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 9月15日) | 43 | 43 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第2計算期間末 | (2024年 9月17日) | 132 | 132 | 0.9911 | 0.9911 |
| 第3計算期間末 | (2025年 9月16日) | 203 | 203 | 0.9342 | 0.9342 |
| 2024年 9月末日 | 134 | ― | 0.9882 | ― | |
| 10月末日 | 141 | ― | 0.9833 | ― | |
| 11月末日 | 144 | ― | 0.9775 | ― | |
| 12月末日 | 153 | ― | 0.9764 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 157 | ― | 0.9704 | ― | |
| 2月末日 | 167 | ― | 0.9638 | ― | |
| 3月末日 | 175 | ― | 0.9553 | ― | |
| 4月末日 | 189 | ― | 0.9556 | ― | |
| 5月末日 | 192 | ― | 0.9415 | ― | |
| 6月末日 | 200 | ― | 0.9475 | ― | |
| 7月末日 | 199 | ― | 0.9373 | ― | |
| 8月末日 | 202 | ― | 0.9349 | ― | |
| 9月末日 | 201 | ― | 0.9350 | ― | |
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