半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/09/16)

RM日本債券コア・アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 3月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	284,793
コール・ローン	1,969,218,492
国債証券	39,475,093,308
特殊債券	783,654,185
社債券	29,108,225,000
未収入金	2,223,294,630
未収利息	149,600,335
前払費用	107,257,355
流動資産合計	73,816,628,098
資産合計	73,816,628,098
負債の部
流動負債
未払金	2,246,449,050
流動負債合計	2,246,449,050
負債合計	2,246,449,050
純資産の部
元本等
元本	78,758,128,118
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△7,187,949,070
元本等合計	71,570,179,048
純資産合計	71,570,179,048
負債純資産合計	73,816,628,098

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 3月17日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年 9月18日
	期首元本額	83,576,902,624円
	期中追加設定元本額	232,919,807円
	期中一部解約元本額	5,051,694,313円
	期末元本額	78,758,128,118円
	期末元本の内訳※
	日本債券コア・アクティブファンド	183,266,110円
	りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用)	78,574,862,008円
2.	計算日における受益権の総数	78,758,128,118口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	7,187,949,070円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	0.9087円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,087円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記) 金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、特殊債券、社債券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。